基金发行提示

☆今日上市☆

今日无基金上市

☆基金提前结束募集期☆

[宝盈盈润纯债债券型证券投资基金提前结束募集]

宝盈盈润纯债债券型证券投资基金提前结束在全国范围内公开募集,由原来的2019 年 8 月 26 日提前至2019 年 8 月 14 日。

[鹏华丰登债券型证券投资基金提前结束募集]

鹏华丰登债券型证券投资基金提前结束在全国范围内公开募集,由原来的2019 年 11 月 4 日提前至2019 年 8 月 12 日。

☆基金发行截止提示☆

[新华丰泽中短债债券型证券投资基金发行截止日]

今日是新华丰泽中短债债券型证券投资基金在全国范围内公开发售截止日。

☆今日招募☆

[大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金即将发行]

基金名称:大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金

基金简称:价值 100

基金代码:515520

基金类型:股票型证券投资基金

基金运作方式: 交易型开放式

存续期限: 不定期

单位面值: 本基金发售面值为人民币 1.00 元。

投资目标:紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

认购费率:本基金A 类基金份额认购费率最高不超过0.80%,100 万元以上(含)每笔1000元。

募集时间: 自 2019 年 8 月 19 日至 2019 年 9 月 18 日

募集期限: 自基金份额发售之日起不超过 3 个月

申购时间: 自基金合同生效之日起不超过 3 个月

申购费率:本基金申购费率最高不超过0.50%。

赎回时间:自基金合同生效之日起不超过 3 个月

赎回费率: 本基金赎回费率最高不超过0.50%。

基金发起人:大成基金管理有限公司

基金管理人:大成基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

[国联安6个月定期开放债券型证券投资基金即将发行]

基金名称:国联安6个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称:国联安6个月定开

基金代码:A类:007701;C类:007702

基金类型:债券型证券投资基金

基金运作方式: 契约型

存续期限: 不定期

单位面值: 本基金发售面值为人民币 1.00 元。

投资目标:采取买入持有到期投资策略,投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具,力求基金资产的稳健增值。

认购费率:本基金A 类基金份额认购费率最高不超过0.20% ,500 万元以上(含)每笔1000元;C 类基金份额不收取认购费率。

募集时间: 自 2019 年 8 月 19 日到 2019 年 9 月 3 日

募集期限: 自基金份额发售之日起不超过 3 个月

申购时间: 自基金合同生效之日起不超过 3 个月

申购费率:本基金A 类基金份额申购费率最高不超过0.40% , 500 万元以上(含)每笔1000元;C 类基金份额不收取申购费率。。

赎回时间:自基金合同生效之日起不超过 3 个月

赎回费率: 本基金A 类基金份额赎回费率最高不超过1.50%;C 类基金份额赎回费率最高不超过1.50%。

基金发起人:国联安基金管理有限公司

基金管理人:国联安基金管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

☆今日刊登上市公告书☆

[华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金即将上市]

基金二级市场交易简称:计算机

二级市场交易代码:512720

2019 年 8 月 9 日基金份额总额:618,453,447.00 份

2019 年 8 月 9 日基金份额净值:0.9505 元

本次上市交易份额:1,037,289,667.00份

上市交易的证券交易所:上海证券交易所

上市交易时间:2019年8月16日

基金管理人:国泰基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

[国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金即将上市]

基金二级市场交易简称:科技ETF

二级市场交易代码:515000

2019年8月9日基金份额总额:1,037,289,667.00份

2019年8月9日基金份额净值:0.9773元

本次上市交易份额:1,037,289,667.00份

上市交易的证券交易所:上海证券交易所

上市交易时间:2019年8月16日

基金管理人:华宝基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

[工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金即将上市]

基金二级市场交易简称:工银 300

二级市场交易代码:510350

2019 年 8 月 9 日基金份额总额:1,800,114,701.00 份

2019 年 8 月 9 日基金份额净值:3.6319 元

本次上市交易份额:1,800,114,701.00 份

上市交易的证券交易所:上海证券交易所

上市交易时间:2019年8月16日

基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

☆等待基金发行提示☆

[凯石沣混合型证券投资基金即将发行]

基金名称:凯石沣混合型证券投资基金

基金简称:A 类:凯石沣混合 A;C 类:凯石沣混合 C

基金代码:A 类:007257;C 类:007258

基金类型:混合型证券投资基金

基金运作方式: 契约型开放式

存续期限: 不定期

单位面值: 本基金发售面值为人民币 1.00 元。

投资目标:在严格控制风险和保持较高流动性的基础上,重点投资短期债券,力求获得超越业绩比较基准的稳定回报。

认购费率:本基金A 类基金份额认购费率最高不超过1.2%,500 万元以上(含)每笔1000元;C 类基金份额不收取认购费用

募集时间: 自 2019 年 8 月 28 日起至 2019 年 9 月 17 日

募集期限: 自基金份额发售之日起不超过 3 个月

申购时间: 自基金合同生效之日起不超过 3 个月

申购费率:本基金A类基金份额申购费率最高不超过1.5%,500万元以上(含)每笔1000元;C 类基金份额不收取申购费用

赎回时间:自基金合同生效之日起不超过 3 个月

赎回费率: 本基金A 类基金份额赎回费率最高不超过1.50%;C 类基金份额赎回费率最高不超过1.50%。

基金发起人:凯石基金管理有限公司

基金管理人:凯石基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

[中金衡益增强债券型证券投资基金即将发行]

基金名称:中金衡益增强债券型证券投资基金

基金简称:中金衡益

基金代码:A类:007697;C类:007698

基金类型:债券型证券投资基金

基金运作方式: 契约型开放式

存续期限: 不定期

单位面值: 本基金发售面值为人民币 1.00 元。

投资目标:在严格控制风险和保持流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产长期稳健的增值。

认购费率:本基金A 类基金份额认购费率最高不超过0.60%,500 万元以上(含)每笔500元;C 类基金份额不收取认购费用

募集时间: 自 2019 年 8 月 19 日起至 2019 年 9 月 12 日

募集期限: 自基金份额发售之日起不超过 3 个月

申购时间: 自基金合同生效之日起不超过 3 个月

申购费率:本基金A 类基金份额申购费率最高不超过0.80%,500 万元以上(含)每笔500元;C 类基金份额不收取申购费率

赎回时间:自基金合同生效之日起不超过 3 个月

赎回费率: 本基金A 类基金份额赎回费率最高不超过1.50%;C 类基金份额赎回费率最高不超过1.50%。

基金发起人:中金基金管理有限公司

基金管理人:中金基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

[长江证券(上海)资产管理有限公司长江安盈中短债六个月定期开放债券型证券投资基金即将发行]

基金名称:长江证券(上海)资产管理有限公司长江安盈中短债六个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称:长江安盈中短债六个月定开

基金代码:007414

基金类型:债券型证券投资基金

基金运作方式: 契约型开放式

存续期限: 不定期

单位面值: 本基金发售面值为人民币 1.00 元。

投资目标:在严格控制风险和保持较高流动性的基础上,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。

认购费率:本基金认购费率最高不超过0.60%,500 万元以上(含)每笔1000元

募集时间: 自 2019 年 8 月 26 日至 2019 年 9 月 20 日

募集期限: 自基金份额发售之日起不超过 3 个月

申购时间: 自基金合同生效之日起不超过 3 个月

申购费率:本基金申购费率最高不超过0.80% ,500 万元以上(含)每笔1000元

赎回时间:自基金合同生效之日起不超过 3 个月

赎回费率: 本基金赎回费率最高不超过1.50%。

基金发起人:长江证券(上海)资产管理有限公司

基金管理人:长江证券(上海)资产管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

[泓德量化精选混合型证券投资基金即将发行]

基金名称:泓德量化精选混合型证券投资基金

基金简称:泓德量化精选混合

基金代码:006336

基金类型:混合型证券投资基金

基金运作方式: 契约型开放式

存续期限: 不定期

单位面值: 本基金发售面值为人民币 1.00 元。

投资目标:采用被动指数化投资策略,紧密跟踪标的指数,在严格控制基金的日均跟踪偏离度和年化跟踪误差的前提下,力争获取与标的指数相似的投资收益。

认购费率:本基金认购费率最高不超过0.48%,1000 万元以上(含)每笔1000元。

募集时间: 自2019年8月14日至2019年9月3日

募集期限: 自基金份额发售之日起不超过 3 个月

申购时间: 自基金合同生效之日起不超过 3 个月

申购费率:本基金申购费率最高不超过0.6%,1000 万元以上(含)每笔1000元。

赎回时间:自基金合同生效之日起不超过 3 个月

赎回费率: 本基金赎回费率最高不超过1.50%,1000 万元以上(含)每笔1000元。

基金发起人:泓德基金管理有限公司

基金管理人:泓德基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

[南方智锐混合型证券投资基金即将发行]

基金名称:南方智锐混合型证券投资基金

基金简称:A:南方智锐混合 A;C:南方智锐混合 C

基金代码:A:007733 ;C:007734

基金类型:混合型

基金运作方式: 契约型开放式

存续期限: 不定期

单位面值: 本基金发售面值为人民币 1.00 元。

投资目标:在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过专业化行业深度研究分析,力争实现基金资产的长期稳定增值。

认购费率:本基金A 类基金份额认购费率最高不超过1.2%,500 万元以上(含)每笔1000元;C 类基金份额不收取认购费率。

募集时间: 自 2019 年 8 月 21 日至 2019 年 9 月 12 日

募集期限: 自基金份额发售之日起不超过 3 个月

申购时间: 自基金合同生效之日起不超过 3 个月

申购费率:本基金A 类基金份额申购费率最高不超过1.5%,500 万元以上(含)每笔1000元;C 类基金份额不收取申购费率

赎回时间:自基金合同生效之日起不超过 3 个月

赎回费率: 本基金A 类基金份额赎回费率最高不超过1.50%;C 类基金份额赎回费率最高不超过1.50%

基金发起人:南方基金管理股份有限公司

基金管理人:南方基金管理股份有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

[浙商智能行业优选混合型发起式证券投资基金即将发行]

基金名称:浙商智能行业优选混合型发起式证券投资基金

基金简称:A:浙商智能行业优选混合型发起式 A;C:浙商智能行业优选混合型发起式 C

基金代码:A:007177 ;C:007217

基金类型:混合型证券投资基金

基金运作方式: 契约型开放式

存续期限: 不定期

单位面值: 本基金发售面值为人民币 1.00 元。

投资目标:严格控制风险和保持流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产长期稳健的增值。

认购费率:本基金A 类基金份额认购费率最高不超过1.20%,500 万元以上(含)每笔1000元;C 类基金份额不收取认购费率。

募集时间: 自 2019 年 8 月 26 日至 2019 年 9 月 24 日

募集期限: 自基金份额发售之日起不超过 3 个月

申购时间: 自基金合同生效之日起不超过 3 个月

申购费率:本基金A 类基金份额申购费率最高不超过1.5%,500 万元以上(含)每笔1000元;C 类基金份额不收取申购费率

赎回时间:自基金合同生效之日起不超过 3 个月

赎回费率: 本基金A 类基金份额赎回费率最高不超过1.50%;C 类基金份额赎回费率最高不超过1.50%

基金发起人:浙商基金管理有限公司

基金管理人:浙商基金管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

[申万菱信安泰瑞利中短债债券型证券投资基金即将发行]

基金名称:申万菱信安泰瑞利中短债债券型证券投资基金

基金简称:申万菱信安泰瑞利中短债债券

基金代码:A:006609 ;C:007240

基金类型:债券型证券投资基金

基金运作方式: 契约型开放式

存续期限: 不定期

单位面值: 本基金发售面值为人民币 1.00 元。

投资目标:在严格控制风险并保持资产流动性的前提下,努力追求基金资产的长期稳健增值,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。

认购费率:本基金A 类基金份额认购费率最高不超过0.30%,500 万元以上(含)每笔1000元;C 类基金份额不收取认购费率。

募集时间: 自 2019 年 8 月 19 日至 2019 年 8 月 30 日

募集期限: 自基金份额发售之日起不超过 3 个月

申购时间: 自基金合同生效之日起不超过 3 个月

申购费率:本基金A 类基金份额申购费率最高不超过0.40%,500 万元以上(含)每笔1000元;C 类基金份额不收取申购费率

赎回时间:自基金合同生效之日起不超过 3 个月

赎回费率: 本基金A 类基金份额赎回费率最高不超过1.50%;C 类基金份额赎回费率最高不超过1.50%

基金发起人:申万菱信基金管理有限公司

基金管理人:申万菱信基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

[博道志远混合型证券投资基金即将发行]

基金名称:博道志远混合型证券投资基金

基金简称:混合型证券投资基金

基金代码:A:007825 ;C:007826

基金类型:混合型证券投资基金

基金运作方式: 契约型开放式

存续期限: 不定期

单位面值: 本基金发售面值为人民币 1.00 元。

投资目标:在控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置和投资管理,追求超越基金业绩比较基准的投资回报和基金资产的长期稳健增值。

认购费率:本基金A 类基金份额认购费率最高不超过1.2%,500 万元以上(含)每笔1000元;C 类基金份额不收取认购费率。

募集时间: 自 2019 年 8 月 26 日起至 2019 年 9 月 12 日

募集期限: 自基金份额发售之日起不超过 3 个月

申购时间: 自基金合同生效之日起不超过 3 个月

申购费率:本基金A 类基金份额申购费率最高不超过1.5%,500 万元以上(含)每笔1000元;C 类基金份额不收取申购费率

赎回时间:自基金合同生效之日起不超过 3 个月

赎回费率: 本基金A 类基金份额赎回费率最高不超过1.50%;C 类基金份额赎回费率最高不超过1.50%

基金发起人:博道基金管理有限公司

基金管理人:博道基金管理有限公司

基金托管人:广发证券股份有限公司

[东方阿尔法优选混合型发起式证券投资基金即将发行]

基金名称:东方阿尔法优选混合型发起式证券投资基金

基金简称:东方阿尔法优选混合

基金代码:A:007518 ;C:007519

基金类型:混合型基金

基金运作方式: 契约型开放式发起式

存续期限: 不定期

单位面值: 本基金发售面值为人民币 1.00 元。

投资目标:在严格控制风险的基础之上,通过深入研究、优选个股、主动的投资管理方式力求实现组合资产的稳健增值。

认购费率:本基金A 类基金份额认购费率最高不超过1.2%,500 万元以上(含)每笔1000元;C 类基金份额不收取认购费率。

募集时间: 自 2019 年 8 月 19 日起至 2019 年 9 月 6 日

募集期限: 自基金份额发售之日起不超过 3 个月

申购时间: 自基金合同生效之日起不超过 3 个月

申购费率:本基金A 类基金份额申购费率最高不超过1.5%,500 万元以上(含)每笔1000元;C 类基金份额不收取申购费率

赎回时间:自基金合同生效之日起不超过 3 个月

赎回费率: 本基金A 类基金份额赎回费率最高不超过1.50%;C 类基金份额赎回费率最高不超过1.50%

基金发起人:东方阿尔法基金管理有限公司

基金管理人:东方阿尔法基金管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

[东方红聚利债券型证券投资基金即将发行]

基金名称:东方红聚利债券型证券投资基金

基金简称:东方红聚利债券

基金代码:A:007262 ;C:007263

基金类型:债券型证券投资基金

基金运作方式: 契约型开放式

存续期限: 不定期

单位面值: 本基金发售面值为人民币 1.00 元。

投资目标:在严格控制风险的基础上谨慎投资,力争为投资者提供高于业绩比较基准的长期稳定投资回报。

认购费率:本基金A 类基金份额认购费率最高不超过0.60%,500 万元以上(含)每笔1000元;C 类基金份额不收取认购费率。

募集时间: 自 2019 年 8 月 19 日至 2019 年 8 月 30 日

募集期限: 自基金份额发售之日起不超过 3 个月

申购时间: 自基金合同生效之日起不超过 3 个月

申购费率:本基金A 类基金份额申购费率最高不超过0.80%,500 万元以上(含)每笔1000元;C 类基金份额不收取申购费率

赎回时间:自基金合同生效之日起不超过 3 个月

赎回费率: 本基金A 类基金份额赎回费率最高不超过1.50%;C 类基金份额赎回费率最高不超过1.50%

基金发起人:上海东方证券资产管理有限公司

基金管理人:上海东方证券资产管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

[大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金即将发行]

基金名称:大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金

基金简称:价值 100

基金代码:515520

基金类型:股票型证券投资基金

基金运作方式: 交易型开放式

存续期限: 不定期

单位面值: 本基金发售面值为人民币 1.00 元。

投资目标:紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

认购费率:本基金A 类基金份额认购费率最高不超过0.80%,100 万元以上(含)每笔1000元。

募集时间: 自 2019 年 8 月 19 日至 2019 年 9 月 18 日

募集期限: 自基金份额发售之日起不超过 3 个月

申购时间: 自基金合同生效之日起不超过 3 个月

申购费率:本基金申购费率最高不超过0.50%。

赎回时间:自基金合同生效之日起不超过 3 个月

赎回费率: 本基金赎回费率最高不超过0.50%。

基金发起人:大成基金管理有限公司

基金管理人:大成基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

[国联安6个月定期开放债券型证券投资基金即将发行]

基金名称:国联安6个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称:国联安6个月定开

基金代码:A类:007701;C类:007702

基金类型:债券型证券投资基金

基金运作方式: 契约型

存续期限: 不定期

单位面值: 本基金发售面值为人民币 1.00 元。

投资目标:采取买入持有到期投资策略,投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具,力求基金资产的稳健增值。

认购费率:本基金A 类基金份额认购费率最高不超过0.20% ,500 万元以上(含)每笔1000元;C 类基金份额不收取认购费率。

募集时间: 自 2019 年 8 月 19 日到 2019 年 9 月 3 日

募集期限: 自基金份额发售之日起不超过 3 个月

申购时间: 自基金合同生效之日起不超过 3 个月

申购费率:本基金A 类基金份额申购费率最高不超过0.40% , 500 万元以上(含)每笔1000元;C 类基金份额不收取申购费率。。

赎回时间:自基金合同生效之日起不超过 3 个月

赎回费率: 本基金A 类基金份额赎回费率最高不超过1.50%;C 类基金份额赎回费率最高不超过1.50%。

基金发起人:国联安基金管理有限公司

基金管理人:国联安基金管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司