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基金发行提示

2019-10-09 00:00:00 来源:巨灵信息
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☆今日上市☆

[易方达中小板指数证券投资基金(LOF)今日上市]

基金二级市场交易简称:易基中小

二级市场交易代码:161118

2019 年 9 月 25 日基金份额总额:537,521,302.73 份

2019 年 9 月 25 日基金份额净值:0.9814 元

本次上市交易份额:397,623,410.00 份

上市交易的证券交易所:深圳证券交易所

上市交易时间:2019 年 10 月 9 日

基金管理人:易方达基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

[易方达上证50交易型开放式指数证券投资基金今日上市]

基金二级市场交易简称:SZ50ETF

二级市场交易代码:510100

2019 年 9 月 25 日基金份额总额:704,234,318.00 份

2019 年 9 月 25 日基金份额净值:1.0052元

本次上市交易份额:704,234,318.00 份

上市交易的证券交易所:上海证券交易所

上市交易时间:2019 年 10 月 9 日

基金管理人:易方达基金管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

☆今日发行☆

[嘉实中证新兴科技 100 策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金开始发售]

今日嘉实中证新兴科技 100 策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金开始在全国范围内公开发售

☆基金提前结束募集期☆

[华安安嘉6个月定期开放债券型发起式证券投资基金提前结束募集]

华安安嘉6个月定期开放债券型发起式证券投资基金提前结束在全国范围内公开募集,由原来的2019 年 10 月 31 日提前至2019 年 10 月 8 日。

☆今日招募☆

[招商普盛全球配置证券投资基金(QDII)即将发行]

基金名称:招商普盛全球配置证券投资基金(QDII)

基金简称:招商普盛全球配置(QDII)

基金代码:007975

基金类型:基金中基金(QDII)

基金运作方式: 契约型,契约型开放式

存续期限: 不定期

单位面值: 本基金发售面值为人民币 1.00 元。

投资目标:在有效控制组合风险与保持资产流动性的基础上,通过全球化的资产配置和组合管理,实现组合资产的分散化投资,力争实现基金资产的长期稳健增值。

认购费率:本基金认购费率最高不超过1.20%,500 万元以上(含)每笔1000元 。

募集时间: 自 2019 年 10 月 16 日至 2019 年 11 月 1 日

募集期限: 自基金份额发售之日起不超过 3 个月

申购时间: 自基金合同生效之日起不超过 3 个月

申购费率:本基金申购费率最高不超过1.50%,500 万元以上(含)每笔1000元 。

赎回时间:自基金合同生效之日起不超过 3 个月

赎回费率:本基金赎回费率最高不超过1.50%。

基金发起人:招商基金管理有限公司

基金管理人:招商基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

[中银创新医疗混合型证券投资基金即将发行]

基金名称:中银创新医疗混合型证券投资基金

基金简称:中银创新医疗混合

基金代码:007718

基金类型:混合型证券投资基金

基金运作方式: 契约型,契约型开放式

存续期限: 不定期

单位面值: 本基金发售面值为人民币 1.00 元。

投资目标:基于对创新医疗行业的深入研究和分析,寻找创新医疗行业内具中有核心竞争优势和持续成长潜力的优质上市公司,力争通过积极的主动管理实现长期稳健的超越业绩比较基准的收益。

认购费率:本基金认购费率最高不超过1.20%,500 万元以上(含)每笔1000元 。

募集时间: 自 2019 年 10 月 14 日至 2019 年 11 月 8 日

募集期限: 自基金份额发售之日起不超过 3 个月

申购时间: 自基金合同生效之日起不超过 3 个月

申购费率:本基金申购费率最高不超过1.50%,500 万元以上(含)每笔1000元 。

赎回时间:自基金合同生效之日起不超过 3 个月

赎回费率:本基金赎回费率最高不超过1.50%。

基金发起人:中银基金管理有限公司

基金管理人:中银基金管理有限公司

基金托管人:中国民生银行股份有限公司

☆等待基金发行提示☆

[兴全合泰混合型证券投资基金即将发行]

基金名称:兴全合泰混合型证券投资基金

基金简称:兴全合泰混合

基金代码:A类:007802;C类:007803

基金类型: 混合型证券投资基金

基金运作方式: 契约型开放式

存续期限: 不定期

单位面值: 本基金发售面值为人民币 1.00 元。

投资目标:在有效控制投资组合风险的前提下,力求实现资产净值的长期稳健增值。

认购费率:本基金A 类基金份额认购费率最高不超过1.2%,500 万元以上(含)每笔500元;C 类基金份额不收取认购费率。

募集时间: 自 2019 年 10 月 14 日至 2019 年 10 月 25 日

募集期限: 自基金份额发售之日起不超过 3 个月

申购时间: 自基金合同生效之日起不超过 3 个月

申购费率:本基金A 类基金份额申购费率最高不超过1.5%,500 万元以上(含)每笔1000元;C 类基金份额不收取申购费率。

赎回时间:自基金合同生效之日起不超过 3 个月

赎回费率: 本基金A 类基金份额赎回费率最高不超过1.50%;C 类基金份额赎回费率最高不超过1.50%。

基金发起人:兴全基金管理有限公司

基金管理人:兴全基金管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

[中融中证 500 交易型开放式指数证券投资基金即将发行]

基金名称:中融中证 500 交易型开放式指数证券投资基金

基金简称:中融 500

基金代码:515550

基金类型:股票型证券投资基金

基金运作方式: 交易型开放式

存续期限: 不定期

单位面值: 本基金发售面值为人民币 1.00 元。

投资目标:进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

认购费率:本基金认购费率最高不超过0.8%,1000 万元以上(含)每笔1000元。

募集时间: 自 2019 年 11 月 6 日至 2019 年 11 月 8 日

募集期限: 自基金份额发售之日起不超过 3 个月

申购时间: 自基金合同生效之日起不超过 3 个月

申购费率:本基金申购费率最高不超过 0.5%。

赎回时间:自基金合同生效之日起不超过 3 个月

赎回费率: 本基金赎回费率最高不超过 0.5%

基金发起人:中融基金管理有限公司

基金管理人:中融基金管理有限公司

基金托管人:中国光大银行股份有限公司

[申万菱信中证研发创新 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金即将发行]

基金名称:申万菱信中证研发创新 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金

基金简称:申万菱信中证研发创新 100ETF 联接

基金代码:A类:007983;C类:007984

基金类型:ETF 联接基金

基金运作方式: 契约型开放式

存续期限: 不定期

单位面值: 本基金发售面值为人民币 1.00 元。

投资目标:通过主要投资于目标 ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

认购费率:本基金A 类基金份额认购费率最高不超过1.00%,500 万元以上(含)每笔1000元;C 类基金份额不收取认购费率。

募集时间: 自 2019 年 10 月 21 日至 2019 年 11 月 15 日

募集期限: 自基金份额发售之日起不超过 3 个月

申购时间: 自基金合同生效之日起不超过 3 个月

申购费率:本基金A 类基金份额申购费率最高不超过1.20%,500 万元以上(含)每笔1000元;C 类基金份额不收取申购费率。

赎回时间:自基金合同生效之日起不超过 3 个月

赎回费率: 本基金A 类基金份额赎回费率最高不超过1.50%;C 类基金份额赎回费率最高不超过1.50%。

基金发起人:申万菱信基金管理有限公司

基金管理人:申万菱信基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

[华富科技动能混合型证券投资基金即将发行]

基金名称:华富科技动能混合型证券投资基金

基金简称:华富科技动能混合

基金代码:007713

基金类型:混合型证券投资基金

基金运作方式: 契约型开放式

存续期限: 不定期

单位面值: 本基金发售面值为人民币 1.00 元。

投资目标:通过把握科技进步实现产业弯道超车的战略性机遇, 精选受益于科技动能主题中具有核心竞争优势的个股,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。

认购费率:本基金认购费率最高不超过 0.8% ,500 万元以上(含)每笔1000元 。

募集时间: 自2019年10月14日起至2019年11月1日

募集期限: 自基金份额发售之日起不超过 3 个月

申购时间: 自基金合同生效之日起不超过 3 个月

申购费率:本基金申购费率最高不超过1.5%,500 万元以上(含)每笔1000元 。

赎回时间:自基金合同生效之日起不超过 3 个月

赎回费率:本基金赎回费率最高不超过1.5%。

基金发起人:华富基金管理有限公司

基金管理人:华富基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

[华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金即将发行]

基金名称:华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金

基金简称:华商计算机行业量化股票

基金代码:007853

基金类型:股票型证券投资基金

基金运作方式: 契约型开放式

存续期限: 不定期

单位面值: 本基金发售面值为人民币 1.00 元。

投资目标:重点投资于计算机行业上市公司,在严格控制投资风险的前提下,构建量化投资组合,力求为基金份额持有人获取长期稳定超过业绩比较基准的收益。

认购费率:本基金认购费率最高不超过 1.2% ,500 万元以上(含)每笔1000元 。

募集时间: 自 2019 年 10 月 14 日至 2019 年 10 月 25 日

募集期限: 自基金份额发售之日起不超过 3 个月

申购时间: 自基金合同生效之日起不超过 3 个月

申购费率:本基金申购费率最高不超过 1.5%,500 万元以上(含)每笔1000元 。

赎回时间:自基金合同生效之日起不超过 3 个月

赎回费率:本基金赎回费率最高不超过1.5%。

基金发起人:华商基金管理有限公司

基金管理人:华商基金管理有限公司

基金托管人:浙商银行股份有限公司

[南方梦元短债债券型证券投资基金即将发行]

基金名称:南方梦元短债债券型证券投资基金

基金简称:南方梦元短债

基金代码:A类:007790;C类:007791

基金类型:债券型证券投资基金

基金运作方式: 契约型开放式

存续期限: 不定期

单位面值: 本基金发售面值为人民币 1.00 元。

投资目标:在严格控制风险和保持较高流动性的前提下,重点投资短期债券,力争获得长期稳定的投资收益。

认购费率:本基金A 类基金份额认购费率最高不超过0.30%,500 万元以上(含)每笔1000元;C 类基金份额不收取认购费率。

募集时间: 自 2019 年 10 月 17 日至 2019 年 10 月 31 日

募集期限: 自基金份额发售之日起不超过 3 个月

申购时间: 自基金合同生效之日起不超过 3 个月

申购费率:本基金A 类基金份额申购费率最高不超过0.30%,500 万元以上(含)每笔1000元;C 类基金份额不收取申购费率。

赎回时间:自基金合同生效之日起不超过 3 个月

赎回费率: 本基金A 类基金份额赎回费率最高不超过1.50%;C 类基金份额赎回费率最高不超过1.50%。

基金发起人:南方基金管理股份有限公司

基金管理人:南方基金管理股份有限公司

基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

[南方定元中短债债券型证券投资基金即将发行]

基金名称:南方定元中短债债券型证券投资基金

基金简称:南方定元中短债

基金代码:A类:007655;C类:007656

基金类型:债券型证券投资基金

基金运作方式: 契约型开放式

存续期限: 不定期

单位面值: 本基金发售面值为人民币 1.00 元。

投资目标:在严格控制风险和保持较高流动性的前提下,重点投资中短期债券,力争获得长期稳定的投资收益。

认购费率:本基金A 类基金份额认购费率最高不超过0.30%,500 万元以上(含)每笔1000元;C 类基金份额不收取认购费率。

募集时间: 自 2019 年 10 月 17 日至 2019 年 10 月 31 日

募集期限: 自基金份额发售之日起不超过 3 个月

申购时间: 自基金合同生效之日起不超过 3 个月

申购费率:本基金A 类基金份额申购费率最高不超过0.40%,500 万元以上(含)每笔1000元;C 类基金份额不收取申购费率。

赎回时间:自基金合同生效之日起不超过 3 个月

赎回费率: 本基金A 类基金份额赎回费率最高不超过1.50%;C 类基金份额赎回费率最高不超过1.50%。

基金发起人:南方基金管理股份有限公司

基金管理人:南方基金管理股份有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

[创金合信汇嘉三个月定期开放债券型发起式证券投资基金即将发行]

基金名称:创金合信汇嘉三个月定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称:创金合信汇嘉三个月定开债券

基金代码:008031

基金类型:债券型证券投资基金

基金运作方式: 契约型、定期开放式

存续期限: 不定期

单位面值: 本基金发售面值为人民币 1.00 元。

投资目标:在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,力求获得超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。

认购费率:本基金认购费率最高不超过0.60%,500 万元以上(含)每笔1000元 。

募集时间: 自 2019 年 10 月 10 日至 2020 年 1 月 9 日

募集期限: 自基金份额发售之日起不超过 3 个月

申购时间: 自基金合同生效之日起不超过 3 个月

申购费率:本基金申购费率最高不超过0.60%,500 万元以上(含)每笔1000元 。

赎回时间:自基金合同生效之日起不超过 3 个月

赎回费率:本基金赎回费率最高不超过1.5%。

基金发起人:创金合信基金管理有限公司

基金管理人:创金合信基金管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

[国投瑞银新能源混合型证券投资基金即将发行]

基金名称:国投瑞银新能源混合型证券投资基金

基金简称:国投瑞银新能源混合

基金代码:A类:007689;C类:007690

基金类型:混合型证券投资基金

基金运作方式: 契约型开放式

存续期限: 不定期

单位面值: 本基金发售面值为人民币 1.00 元。

投资目标:在严格控制风险的前提下,本基金通过股票与债券等资产的合理配置,并精选新能源主题的相关上市公司股票进行投资,力争基金资产的持续稳健增值。

认购费率:本基金A 类基金份额认购费率最高不超过1.20 %,500 万元以上(含)每笔1000元;C 类基金份额不收取认购费率。

募集时间: 自 2019 年 10 月 18 日至 2019 年 11 月 14 日

募集期限: 自基金份额发售之日起不超过 3 个月

申购时间: 自基金合同生效之日起不超过 3 个月

申购费率:本基金A 类基金份额申购费率最高不超过1.50 %,500 万元以上(含)每笔1000元;C 类基金份额不收取申购费率。

赎回时间:自基金合同生效之日起不超过 3 个月

赎回费率: 本基金A 类基金份额赎回费率最高不超过1.50%;C 类基金份额赎回费率最高不超过1.50%。

基金发起人:国投瑞银基金管理有限公司

基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

[广发中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金即将发行]

基金名称:广发中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金

基金简称:广发央企创新驱动 ETF 联接

基金代码:A类:007784;C类:007785

基金类型:ETF 联接基金

基金运作方式: 契约型开放式

存续期限: 不定期

单位面值: 本基金发售面值为人民币 1.00 元。

投资目标:主要通过投资于目标 ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

认购费率:本基金A 类基金份额认购费率最高不超过1.00%,500 万元以上(含)每笔1000元;C 类基金份额不收取认购费率。

募集时间: 自 2019 年 10 月 14 日至 2019 年 11 月 1 日

募集期限: 自基金份额发售之日起不超过 3 个月

申购时间: 自基金合同生效之日起不超过 3 个月

申购费率:本基金A 类基金份额申购费率最高不超过1.20% ,500 万元以上(含)每笔1000元;C 类基金份额不收取申购费率。

赎回时间:自基金合同生效之日起不超过 3 个月

赎回费率: 本基金A 类基金份额赎回费率最高不超过1.50%;C 类基金份额赎回费率最高不超过1.50%。

基金发起人:广发基金管理有限公司

基金管理人:广发基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

[富国中证科技 50 策略交易型开放式指数证券投资基金即将发行]

基金名称:富国中证科技 50 策略交易型开放式指数证券投资基金

基金简称:科技 50

基金代码:515750

基金类型:股票型证券投资基金

基金运作方式: 契约型,交易型开放式

存续期限: 不定期

单位面值: 本基金发售面值为人民币 1.00 元。

投资目标:在严格控制信用风险的前提下,通过稳健的投资策略,力争为投资者实现超越业绩比较基准的投资收益。

认购费率:本基金认购费率最高不超过0.50%,500 万元以上(含)每笔1000元 。

募集时间: 自 2019 年 10 月 15 日至 2019 年 11 月 6 日

募集期限: 自基金份额发售之日起不超过 3 个月

申购时间: 自基金合同生效之日起不超过 3 个月

申购费率:本基金申购费率最高不超过0.5% 。

赎回时间:自基金合同生效之日起不超过 3 个月

赎回费率:本基金赎回费率最高不超过0.5%。

基金发起人:富国基金管理有限公司

基金管理人:富国基金管理有限公司

基金托管人:中信建投证券股份有限公司

[易方达恒兴 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金即将发行]

基金名称:易方达恒兴 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称:易方达恒兴3个月定开债券

基金代码:007451

基金类型:债券型证券投资基金

基金运作方式: 契约型、定期开放方式

存续期限: 不定期

单位面值: 本基金发售面值为人民币 1.00 元。

投资目标:本基金为纯债基金,管理人主要通过分析影响债券市场的各类要素,对债券组合的平均久期、期限结构、类属品种进行有效配置,力争为投资人提供长期稳定的投资回报。

认购费率:本基金认购费率最高不超过0.60%,500 万元以上(含)每笔1000元 。

募集时间: 自 2019 年 10 月 10 日至 2019 年 10 月 22 日

募集期限: 自基金份额发售之日起不超过 3 个月

申购时间: 自基金合同生效之日起不超过 3 个月

申购费率:本基金申购费率最高不超过0.60%,500 万元以上(含)每笔1000元 。

赎回时间:自基金合同生效之日起不超过 3 个月

赎回费率:本基金赎回费率最高不超过1.5%。

基金发起人:易方达基金管理有限公司

基金管理人:易方达基金管理有限公司

基金托管人:兴业银行股份有限公司

[中银创新医疗混合型证券投资基金即将发行]

基金名称:中银创新医疗混合型证券投资基金

基金简称:中银创新医疗混合

基金代码:007718

基金类型:混合型证券投资基金

基金运作方式: 契约型,契约型开放式

存续期限: 不定期

单位面值: 本基金发售面值为人民币 1.00 元。

投资目标:基于对创新医疗行业的深入研究和分析,寻找创新医疗行业内具中有核心竞争优势和持续成长潜力的优质上市公司,力争通过积极的主动管理实现长期稳健的超越业绩比较基准的收益。

认购费率:本基金认购费率最高不超过1.20%,500 万元以上(含)每笔1000元 。

募集时间: 自 2019 年 10 月 14 日至 2019 年 11 月 8 日

募集期限: 自基金份额发售之日起不超过 3 个月

申购时间: 自基金合同生效之日起不超过 3 个月

申购费率:本基金申购费率最高不超过1.50%,500 万元以上(含)每笔1000元 。

赎回时间:自基金合同生效之日起不超过 3 个月

赎回费率:本基金赎回费率最高不超过1.50%。

基金发起人:中银基金管理有限公司

基金管理人:中银基金管理有限公司

基金托管人:中国民生银行股份有限公司

[招商普盛全球配置证券投资基金(QDII)即将发行]

基金名称:招商普盛全球配置证券投资基金(QDII)

基金简称:招商普盛全球配置(QDII)

基金代码:007975

基金类型:基金中基金(QDII)

基金运作方式: 契约型,契约型开放式

存续期限: 不定期

单位面值: 本基金发售面值为人民币 1.00 元。

投资目标:在有效控制组合风险与保持资产流动性的基础上,通过全球化的资产配置和组合管理,实现组合资产的分散化投资,力争实现基金资产的长期稳健增值。

认购费率:本基金认购费率最高不超过1.20%,500 万元以上(含)每笔1000元 。

募集时间: 自 2019 年 10 月 16 日至 2019 年 11 月 1 日

募集期限: 自基金份额发售之日起不超过 3 个月

申购时间: 自基金合同生效之日起不超过 3 个月

申购费率:本基金申购费率最高不超过1.50%,500 万元以上(含)每笔1000元 。

赎回时间:自基金合同生效之日起不超过 3 个月

赎回费率:本基金赎回费率最高不超过1.50%。

基金发起人:招商基金管理有限公司

基金管理人:招商基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

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