二季报点评：嘉实碳中和主题混合C基金季度涨幅-6.04%

证券之星消息，日前嘉实碳中和主题混合C基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.27亿元，季度净值涨幅为-6.04%。

从业绩表现来看，嘉实碳中和主题混合C基金过去一年净值涨幅为-4.08%，在同类基金中排名489/3843，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.24%。而基金过去一年的最大回撤为-16.83%，成立以来的最大回撤为-17.15%。

从基金规模来看，嘉实碳中和主题混合C基金2024年二季度公布的基金规模为0.27亿元，较上一期规模3697.67万元变化了-972.75万元，环比变化了-26.31%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比83.76%，无债券类资产，现金占净值比16.52%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达59.26%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为9.54%。

基金十大重仓股如下：

嘉实碳中和主题混合C现任基金经理为刘杰，近期离任的基金经理为苏文杰。其中在任基金经理刘杰已从业3年又54天，2023年3月31日正式接手管理嘉实碳中和主题混合C，任职期间累计回报为-1.2%。目前还管理着9只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A（017730），季度净值涨幅为9.16%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年二季度市场先涨后跌,修复了2月初快速下跌后,2月下半月和3月份迎来快速反弹,4月和5月总体震荡,从5月中旬开始,高频数据显示经济短期有些挑战,随后市场出现调整。从风格来看,大盘优于小盘,价值优于成长。红利成为最核心的关键词,背后反映出市场对经济短期以及中长期的担心。我们在一季报中提到,过去采取相对保守的管理方法,配置了盈利明显改善的公共事业,起到一定防守的作用,但从今年开始,慢慢会回到聚焦碳中和的核心资产,围绕“源、网、荷、储”,挖掘超跌的机会。过去一个季度,组合做了一些切换,但效果的确也一般,但我们仍然会坚持这一思路,左侧配置估值大幅修正的龙头公司。值得关注且有争议的仍然聚焦在光伏,过去我们一直对光伏偏谨慎,但经历了基本面大幅修正以及股价下跌,目前应该积极寻找机会,毕竟中国的光伏产业过去积累的优势仍然存在,碳中和背景下未来能源变革的大产业趋势仍然存在。年初我们提出“从光伏平价到光储平价”,未来的空间进一步打开。这点判断其实在海外已经得到验证,今年海外大储持续超预期,户储经历了去库存,从二季度开始恢复也很明显。行业基本面的修正以及股价跌幅的空间很大,现在很多环节开始亏现金流,但仍然需要时间来观察。从看好的环节来看,储能最优先,其次是辅材、主材和设备。如果没有创新,设备属于资本开支,在行业下行期压力会更大。

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