二季报点评：嘉实优质企业混合基金季度涨幅-2.69%

证券之星消息，日前嘉实优质企业混合基金公布二季报，2024年二季度最新规模9.66亿元，季度净值涨幅为-2.69%。

从业绩表现来看，嘉实优质企业混合基金过去一年净值涨幅为-21.45%，在同类基金中排名2913/3843，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.24%。而基金过去一年的最大回撤为-29.84%，成立以来的最大回撤为-65.99%。

从基金规模来看，嘉实优质企业混合基金2024年二季度公布的基金规模为9.66亿元，较上一期规模10.0亿元变化了-3307.13万元，环比变化了-3.31%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比84.22%，债券占净值比6.31%，现金占净值比1.63%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达39.43%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为6.54%。

基金十大重仓股如下：

嘉实优质企业混合现任基金经理为胡涛 刘晗竹。其中在任基金经理胡涛已从业14年又257天，2014年8月20日正式接手管理嘉实优质企业混合，任职期间累计回报为63.43%。目前还管理着9只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：二季度,在国九条等政策持续发力和美联储降息节奏逐步清晰的背景下,4、5月A股市场整体走强,但进入6月后,在汇率逐步承压、前期资金获利了结、经济复苏并未超预期等多重因素影响下,大盘持续承压。展望下半年,维持二季度初对市场的判断,目前市场处于中期底部探明但反转上行空间相对模糊的略尴尬状态,此轮调整后部分持续新高个股和大量底部标的共存的特征更加凸显,在资金存量博弈和景气业绩主线尚不明朗的大背景下,市场的定价重心或重新聚焦基本面。同时也应注意,海外降息节奏不明朗、国内信心恢复持续性疲弱等问题依旧制约市场风险偏好的再度提升,低风险防御性思维的转变仍需时日。本基金年初以来表现不佳,虽然仓位上始终保持中性偏谨慎水平,并在本轮市场回撤中逐步逢低增加了一部分仓位,但短期看对组合仍未有显著正贡献,虽然在二季度后期红利类标的回撤过程中,组合也逐步增持了一些以银行、公用事业、上游资源为代表的大盘价值类标的,但整体结构仍较为偏重在军工、锂电等高端制造板块,核心原因在于对这些景气程度边际逐步改善的行业而言,大量龙头个股的盈利能力、估值和分红水平已经达到甚至超过了部分传统意义上的低估值高分红龙头,同时潜在的成长空间也显然更有吸引力。诚然,面对年初以来基金净值的较大回撤,基金经理深感压力和责任重大。我们也将努力化压力为动力,以积极乐观的心态加强行业和个股基本面的深度分析,不佛系不躺平,用长期视角重新审视宏观环境和公司价值的变化,不断调整投资框架适应市场,努力为持有人创造更高回报。

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