二季报点评：平安匠心优选混合A基金季度涨幅-1.27%

证券之星消息，日前平安匠心优选混合A基金公布二季报，2024年二季度最新规模5.71亿元，季度净值涨幅为-1.27%。

从业绩表现来看，平安匠心优选混合A基金过去一年净值涨幅为-16.51%，在同类基金中排名1984/3843，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.24%。而基金过去一年的最大回撤为-28.16%，成立以来的最大回撤为-53.07%。

从基金规模来看，平安匠心优选混合A基金2024年二季度公布的基金规模为5.71亿元，较上一期规模5.84亿元变化了-1225.46万元，环比变化了-2.1%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.99%，无债券类资产，现金占净值比7.28%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达48.25%，第一大重仓股为立讯精密（002475），持仓占比为6.94%。

基金十大重仓股如下：

平安匠心优选混合A现任基金经理为张淼。其中在任基金经理张淼已从业9年又3天，2021年10月26日正式接手管理平安匠心优选混合A，任职期间累计回报为-35.06%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：在1季度后半期市场开始反弹的基础之上,2季度前期延续了这个走势,尤其是房地产新政出台之后,地产链在5月份快速上涨,但到了6月份由于数据没有跟上,同时政策真空期,板块又快速回落。6月份除地产数据之外,中观层面的消费,如茅台批价回落,消费降级延续,部分出海板块由于受运价上涨影响,市场对业绩预期有所动摇,整体上在2季度后期市场有所回落。但TMT板块在海外科技公司比如苹果WWDC大会之后对AI端侧落地的预期有所抬升,电子板块出现估值修复行情。组合操作层面,上个季度季报中提到1季度加仓了传统的制造业公司,以及有高分红潜力的国央企,经过一段时间的上涨之后,个人认为估值基本上进入到合理区间,如果进一步上涨需要基本面的超预期上行,因此降低了这部分持仓比例。在1季度业绩统计过程中,发现电子板块的业绩改善非常明显,结合微观调研跟踪,大幅加仓了半导体设备和材料,经过过去两年的估值消化,这个板块的估值已经进入合理区间,后续如果下游厂商扩产顺利进行,无论是订单还是业绩,相对来说确定性比较高。虽然整体社零数据不乐观,但从内部结构来看,比如消费下沉、消费降级等现象较为明显,国产化妆品的增速较高,因此加仓了在研发能力以及市场开拓能力都较强的化妆品板块,这些仓位的调整为组合带来正面影响。

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