二季报点评：建信新能源行业股票A基金季度涨幅-3.23%

证券之星消息，日前建信新能源行业股票A基金公布二季报，2024年二季度最新规模29.36亿元，季度净值涨幅为-3.23%。

从业绩表现来看，建信新能源行业股票A基金过去一年净值涨幅为-24.23%，在同类基金中排名721/880，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.14%。而基金过去一年的最大回撤为-36.61%，成立以来的最大回撤为-63.47%。

从基金规模来看，建信新能源行业股票A基金2024年二季度公布的基金规模为29.36亿元，较上一期规模30.79亿元变化了-1.43亿元，环比变化了-4.64%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.49%，无债券类资产，现金占净值比6.58%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达46.82%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为8.58%。

基金十大重仓股如下：

建信新能源行业股票A现任基金经理为陶灿 田元泉。其中在任基金经理陶灿已从业13年又12天，2020年6月17日正式接手管理建信新能源行业股票A，任职期间累计回报为33.34%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为建信高股息主题股票（008177），季度净值涨幅为3.58%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年二季度宏观经济复苏态势温和,出口好于内需,制造业投资相对强劲,房地产投资增速仍下行。整体来看,二季度大盘指数先涨后跌,Q2上证指数上涨-2.43%,沪深300上涨-2.14%,创业板指上涨-7.41%,大盘股和价值股表现好于成长股。新能源行业2024年二季度下跌15.08%,大幅跑输上证指数和沪深300指数,也跑输创业板指。从基本面来看,2024年上半年产业链仍面临产能过剩压力,单位盈利大幅下行,组件出现全行业亏损情况,只有少数环节盈利尚可;新国内汽车行业需求乏力,但新能源汽车渗透率仍维持上升势头,锂电材料环节面临产能过剩压力,龙头和非龙头公司之间盈利能力开始显著分化;风电行业装机进度受多方面因素影响整体慢于预期,海上风电部分重点项目已经取得政策性突破,部分风电零部件公司出海已经屡有斩获。总结来看,新能源行业面临的突出问题主要是产能过剩问题,行业需求短期也有放缓趋势,我们判断2025年部分细分行业的产能过剩将开始缓解,更长周期的视角来看,能源结构绿色转型仍是全球大势所趋,新能源行业估值已经跌至历史底部,左侧布局的时间或已不远。本基金维持较高仓位,规避有产能过剩风险的锂电池材料、光伏主材等环节,减持短期需求一般的汽车零部件,超配风电、电网设备等方向,择机加仓了业绩较好、估值较低的龙头公司,报告期内业绩表现好于基准。

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