二季报点评：华夏蓝筹LOF基金季度涨幅-4.87%

证券之星消息，日前华夏蓝筹LOF基金公布二季报，2024年二季度最新规模15.89亿元，季度净值涨幅为-4.87%。

从业绩表现来看，华夏蓝筹LOF基金过去一年净值涨幅为-23.79%，在同类基金中排名1951/2227，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-11.91%。而基金过去一年的最大回撤为-37.99%，成立以来的最大回撤为-63.59%。

从基金规模来看，华夏蓝筹LOF基金2024年二季度公布的基金规模为15.89亿元，较上一期规模16.87亿元变化了-9718.02万元，环比变化了-5.76%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.05%，债券占净值比5.06%，现金占净值比3.86%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达78.72%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为9.74%。

基金十大重仓股如下：

华夏蓝筹LOF现任基金经理为李彦。其中在任基金经理李彦已从业4年又38天，2021年12月30日正式接手管理华夏蓝筹LOF，任职期间累计回报为-40.65%。目前还管理着9只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：二季度,经济表现平稳,在当前区间整固。消费方面,社会上中低端消费平稳,基本盘稳定,而高端消费降级、商务消费处于低位。投资方面,房地产投资下滑较大,但是对于整体经济拖累越来越小,工业投资表现稳健。出口方面,二季度出口表现强劲,欧美从去年年底补库存,叠加近期海运费大幅上涨,在5-6月出现了比较明显的抢出口现象,我们了解今年美国客户由于担心特朗普上台征收高额关税,目前下单积极。在2-3月时,我们找出了较多中观微观的证据,判断经济有望出现复苏,现在看来,这个判断乐观了一些,经济整体平稳,出口表现是明显亮点。我们在二季度继续重仓锂电、大型储能、风电等细分行业。这些板块在二季度出现了一定的调整,原因是供给端需要时间整固,过往狂热的投资潮释放出来的产能基本到了本轮周期的尾声,细分领域龙头已经表现出了超越竞争对手的优势。政府层面已经通过融资手段对行业进行约束,但是目前看来,力度偏弱,如果未来能够出台更具约束力的产能扩张限制,那么行业将逐步步入正轨,进入新一轮明显的上升周期。需求端,中国新能源汽车势不可挡,凭借超强的产品力和性价比获得了消费者认可,内需和出口表现都有亮点,且行业正在从量变到质变,力争获取更好的附加值。反观欧美,新能源汽车对于动力电池需求出现了明显放缓,供应链正在重构,推出高性价比的新能车还需要半年到一年时间。大型储能需求,在国内还是海外都保持了30%以上的高增速,全球都在加速电网改造,而大型储能就是给电网治病的良方。综合来看,二季度供给还在整固,需求保持平稳。我们优选的个股相对于这些行业跑出了一定阿尔法。三季度开始,行业将逐步进入旺季,且今年没有产业去库存的干扰,我们对三季度供需共振充满期待。

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