二季报点评：招商科技创新混合A基金季度涨幅2.59%

证券之星消息，日前招商科技创新混合A基金公布二季报，2024年二季度最新规模3.11亿元，季度净值涨幅为2.59%。

从业绩表现来看，招商科技创新混合A基金过去一年净值涨幅为-15.91%，在同类基金中排名1719/3843，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.24%。而基金过去一年的最大回撤为-31.63%，成立以来的最大回撤为-55.01%。

从基金规模来看，招商科技创新混合A基金2024年二季度公布的基金规模为3.11亿元，较上一期规模3.12亿元变化了-77.13万元，环比变化了-0.25%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.18%，债券占净值比5.03%，现金占净值比2.11%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达53.06%，第一大重仓股为立讯精密（002475），持仓占比为6.32%。

基金十大重仓股如下：

招商科技创新混合A现任基金经理为张林。其中在任基金经理张林已从业9年，2020年2月12日正式接手管理招商科技创新混合A，任职期间累计回报为-1.3%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为招商科技动力3个月滚动持有股票A（009601），季度净值涨幅为4.7%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内,国内宏观经济表现平稳,生产和出口数据表现不错,社会零售数据平稳。A股市场整体维持了相对较弱的震荡格局,一方面市场在经历了较快速的反弹之后,处于整理格局之中;另一方面市场预期走在了实体复苏之前,需要后续进一步的宏观数据改善才能支撑市场。受国内宏观经济数据改善趋势和政策支持力度增大的影响,港股市场从4月中旬开始了一轮强势的反弹,港股经历了一波修复行情后回调。报告期内,海外模型厂商陆续推出多模态模型,在文生视频、长文本以及多模态模型方面发展迅速。硬件方面,海外龙头公司推出了具备划时代意义的人工智能芯片和网络构架,极大地降低了单位算力的成本,为超大模型的训练和推理奠定了硬件基础,进一步刺激了市场对未来生成式人工智能发展的信心。产业的快速发展,支撑了A股算力板块的相对强势表现。相比基础算力,AI应用整体表现一般,但是海外消费电子终端产业链表现强势。受益于海外龙头发布了基于手机端的人工智能解决方案,市场对AI手机转向乐观,认为手机换机有望加速,因此带动了消费电子产业链的行情。此外,受益于终端需求改善,部分和消费端相关的半导体芯片和模组厂商的业绩呈现了改善趋势。科技自主和国产替代依旧稳步推进,但是由于前期表现过于强势,报告期内以消化估值为主。本报告期内,科技创新继续拓展投资范围,一方面在传统产业中寻找景气高和估值合理的标的,另一方面也陆续增加了港股持仓。随着设备更新等一系列产业政策出台,机械和电力设备等行业部分领域开始走出景气趋势,行业收入和盈利能力在提升,并且有望持续。此外,家电、汽车及零部件等市场依旧有局部细分创新,提供了不错的投资机会。报告期内继续增持了港股互联网和科技股,一方面港股互联网股票相对便宜,另一方面港股也有受益于AI而且估值相对便宜的个股。报告期内,本基金仓位维持在同业偏高水平,流动性管理以国债为主。

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