二季报点评：华夏成长精选6个月定开混合A基金季度涨幅-3.95%

证券之星消息，日前华夏成长精选6个月定开混合A基金公布二季报，2024年二季度最新规模3.51亿元，季度净值涨幅为-3.95%。

从业绩表现来看，华夏成长精选6个月定开混合A基金过去一年净值涨幅为-21.76%，在同类基金中排名2840/3843，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.24%。而基金过去一年的最大回撤为-36.22%，成立以来的最大回撤为-61.87%。

从基金规模来看，华夏成长精选6个月定开混合A基金2024年二季度公布的基金规模为3.51亿元，较上一期规模3.66亿元变化了-1444.86万元，环比变化了-3.95%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.95%，无债券类资产，现金占净值比8.04%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达47.44%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为6.27%。

基金十大重仓股如下：

华夏成长精选6个月定开混合A现任基金经理为顾鑫峰。其中在任基金经理顾鑫峰已从业4年又38天，2020年6月12日正式接手管理华夏成长精选6个月定开混合A，任职期间累计回报为-27.92%。目前还管理着3只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年2季度,宏观层面上,伴随着地产政策力度的加大,各项数据显示经济复苏正在进行但依然处于力度偏弱的状态,这也是经济复苏早期阶段的常态。市场整体继续处于估值底、情绪底、业绩预期底的叠加态,很多优质的个股早已“打折”出售,很多以往在估值上只能仰视的个股进入“平价”模式,此时正是成长股的积极做多时,尽管这个过程依然比较磨人。同时,在这样的宏观背景下,叠加对过去几年微盘股的超额收益的修正,市场依然选择了上游资源品和部分高股息资产上涨,而中小成长股则继续出现了一定幅度的回撤,同时确定性更强的大盘成长股表现开始企稳甚至上涨。本基金的产品定位是精选各类新兴成长板块中的优质成长股,即精选好赛道里的好公司—主要包括以通信、电子、计算机、传媒/互联网、光伏、军工制造、新能源车产业链这几大行业为代表的高新技术产业和战略新兴产业。报告期内,本基金集中持有各类新兴成长细分赛道的龙头公司,我们相信龙头公司穿越周期的能力往往强于非一线品种,经济复苏阶段各行各业的集中度将进一步提升,龙头公司相对受益。操作上,我们增持了部分基本面发生积极变化或即将受益于经济复苏背景的科技领域细分龙头公司,尤其是更具估值和基本面优势的港股科技龙头公司;同时,对于新能源板块,我们的持股更加集中,在个股上根据基本面的情况进一步进行了适当的调整,看好的继续坚定持有,整体持股数量进一步减少。同时在个股上,我们更加偏向于锂电池和已经走出价格底、盈利底的个别锂电池材料公司,以及部分具有核心竞争力的汽车零部件公司;此外我们依然保持了对光伏储能板块的低配。对于1季度买入的半导体设备板块,我们继续择机增持了头部半导体设备公司。另外,军工板块今年以来持续调整,但长期成长逻辑依然存在,部分优质公司从顶部回撤超过50%,我们坚守了部分充分回调后的军工个股。二季度以来,北交所持续调整,我们认为调整幅度大、估值吸引力强,因此增持了部分北交所公司。我们前期的失误在于某种程度上对于某些行业的一味逆向投资,但尊重、敬畏市场也理当成为我们重要的考量要素。未来,我们考虑估值性价比的同时,还要兼顾市场的节奏;同时,我们依然坚信,长期坚定与优质成长股为伍,深入研究、持续跟踪后坚定自身的判断,一定会带来长期的价值。同时,尊重并敬畏市场,将成为未来我们实操过程中时刻提醒我们的警示语。

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