二季报点评：交银国证新能源指数(LOF)C基金季度涨幅-6.93%

证券之星消息，日前交银国证新能源指数(LOF)C基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.4亿元，季度净值涨幅为-6.93%。

从业绩表现来看，交银国证新能源指数(LOF)C基金过去一年净值涨幅为-26.08%，在同类基金中排名1667/1914，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-14.2%。而基金过去一年的最大回撤为-35.3%，成立以来的最大回撤为-57.85%。

从基金规模来看，交银国证新能源指数(LOF)C基金2024年二季度公布的基金规模为0.4亿元，较上一期规模4456.19万元变化了-490.98万元，环比变化了-11.02%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.87%，无债券类资产，现金占净值比7.51%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达56.05%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为13.76%。

基金十大重仓股如下：

交银国证新能源指数(LOF)C现任基金经理为邵文婷。其中在任基金经理邵文婷已从业3年又81天，2021年9月29日正式接手管理交银国证新能源指数(LOF)C，任职期间累计回报为-46.72%。目前还管理着16只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为交银中证海外中国互联网指数(LOF)C（013945），季度净值涨幅为4.19%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年二季度,国内稳增长稳信心政策继续加码,经济回升基础仍需巩固。二季度,制造业景气度呈现回落态势。五月、六月,制造业PMI连续两月降至荣枯线以下。从需求来看,五月、六月新订单、新出口订单指数均回落至收缩区间,指向内外部需求均有压力。二季度生产指数扩张有所放缓,企业备产意愿也随之下降,原材料库存指数、采购量指数下滑。二季度,非制造业景气度持续回落,建筑业、服务业景气同步转弱。其中,六月南方多地出现持续强降雨,建筑业施工受到一定程度影响,六月的建筑业PMI录得52.3%,比上月下降2.1个百分点;建筑业新订单指数连续六个月收缩,新项目不足制约建筑生产强度回升。服务业方面,五月服务业受到五一假期运输、餐饮表现较好拉动;六月服务业景气则有所回落。流动性方面,二季度国内资金面整体平稳偏松。其中,五月以来国债利率持续下行,市场流动性较为宽裕。政策方面,二季度资本市场和地产相关政策加速落地。四月,国务院印发《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》,意见围绕强监管、防风险、促高质量发展主线,构建“1+N”政策体系,有望进一步改善A股市场投资环境,优化投资结构,稳固投资者信心。年内,地产政策持续优化,陆续出台放松限购、降低首付比例、下调房贷利率等政策,全国稳楼市政策预期进一步明确。回顾二季度,A股市场整体呈现先震荡上行、后下行走势。四月至五月中旬,新国九条、地产等政策相继发力,同时海外不确定性提升,人民币资产获得资金青睐。在此背景下,A股市场重拾升势,期间地产链领涨。五月下旬以来,社融、新增人民币贷款等金融数据偏弱,加剧市场对经济复苏力度的担忧。期间,A股市场呈现普跌状态,仅电子、通信等板块在半导体大基金、苹果产业链等催化下表现较好。作为跟踪基准指数的指数基金,本基金在二季度总体呈现震荡下行态势。展望2024年三季度,中国经济处于高质量发展转型期,政策将继续聚焦稳增长、稳信心、防风险,保障房建设和收储、地产“以旧换新”、新质生产力等相关政策有望得到进一步细化落地。此外,当前资本市场政策红利下制度不断完善,新国九条突出强本强基、严监严管,预计未来将有更多举措推动资本市场高质量发展。六月,证监会发布科创板八条措施,旨在深化科创板改革,优化科技企业融资环境,促进科技创新和新质生产力发展。预计后续产业政策落地将对A股市场形成一定支撑,未来符合产业趋势、估值合理、基本面较为确定的优质标的值得关注。总体而言,从中长期来看,我们对A股市场维持谨慎乐观的看法。

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