二季报点评：新华行业龙头主题股票基金季度涨幅-12.27%

证券之星消息，日前新华行业龙头主题股票基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.52亿元，季度净值涨幅为-12.27%。

从业绩表现来看，新华行业龙头主题股票基金过去一年净值涨幅为-28.77%，在同类基金中排名810/880，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.14%。而基金过去一年的最大回撤为-46.15%，成立以来的最大回撤为-56.53%。

从基金规模来看，新华行业龙头主题股票基金2024年二季度公布的基金规模为0.52亿元，较上一期规模6027.11万元变化了-840.34万元，环比变化了-13.94%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.13%，债券占净值比5.3%，现金占净值比4.32%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达23.48%，第一大重仓股为比亚迪（002594），持仓占比为3.86%。

基金十大重仓股如下：

新华行业龙头主题股票现任基金经理为薛子徵，本季度增聘基金经理薛子徵，近期离任的基金经理为赵强。其中在任基金经理薛子徵已从业8年又222天，2024年4月15日正式接手管理新华行业龙头主题股票，任职期间累计回报为-4.5%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年二季度,市场先上后下,呈倒V型走势。本季度上证指数下跌2.43%沪深300下跌2.14%,创业板指跌7.41%,科创50跌6.64%,市场整体下跌。在经历了一季度的流动性风险后,尽管指数出现了回升,但微观交易结构的堵塞并未缓解,因此二季度整体市场呈现了先上后下的走势。从行业层面看,以申万行业分类,银行上涨5.8%主要因绝对股息率高,市场在下跌中更加追求确定性;公用事业上涨5.24%,一方面公用事业有高股息特征,同时今年来水较好,市场预期水电业绩可能有上调可能;电子则上涨1.55%位居第三,可能受益于海外智能手机新品发布带动产业链回升。跌幅方面,综合下跌25.66%跌幅最大,主要因板块内个股基本面不佳,触发退市的股票较多所致;传媒下跌20.15%,可能与板块内部分公司在此前跟随AI上涨但后缺乏有力产品推出,导致回吐涨幅;商贸零售下跌19.26%主要因居民收入预期不佳,零售数据较差所致。二季度宏观经济总体不强,4月PMI开始回落至收缩区间,地产销售、出口、消费、投资等经济数据同步回落,5月在一系列大力度地产放松政策后地产高频销售数据未有起色,公路货运同比负增长,市场对经济修复预期明显落空。二季度本基金持仓进行了较大幅度调整,由此前的AI、医药、新能源领域转向更加均衡,一方面大幅减持了此前的持仓,同时因我们认为短期市场仍然缺乏显著机会,且下行压力较大,故而配置了以沪深300权重股为代表的各行业龙头企业,在整体市场下跌的过程中获取了一定超额收益。与此同时我们关注到港股因其整体市场估值折价,而A+H同标的港股股息率、安全边际都较为充足,因此对于香港市场的相关公司进行了一定比例的配置;另外也对其中具备特色的平台企业、科创型企业进了一定的配置。总体而言,通过二季度持仓的调整,本基金在市场间的配置以及行业间的配置方面变得更加均衡。

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