二季报点评：创金合信积极成长股票A基金季度涨幅-5.21%

证券之星消息，日前创金合信积极成长股票A基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.18亿元，季度净值涨幅为-5.21%。

从业绩表现来看，创金合信积极成长股票A基金过去一年净值涨幅为-15.41%，在同类基金中排名406/880，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.14%。而基金过去一年的最大回撤为-32.09%，成立以来的最大回撤为-50.46%。

从基金规模来看，创金合信积极成长股票A基金2024年二季度公布的基金规模为0.18亿元，较上一期规模1843.19万元变化了-90.32万元，环比变化了-4.9%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.45%，债券占净值比1.78%，现金占净值比3.92%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达89.46%，第一大重仓股为比亚迪（002594），持仓占比为9.96%。

基金十大重仓股如下：

创金合信积极成长股票A现任基金经理为王先伟。其中在任基金经理王先伟已从业3年又145天，2021年2月26日正式接手管理创金合信积极成长股票A，任职期间累计回报为-28.16%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年二季度市场整体格局相比一季度变化不大,市场主线仍然集中在高股息、出海等主题,并且二季度这些板块也在内部出现较大分化,市场配置越来越集中到高股息的核心资产上,而其他的板块都出现比较明显的调整,整个市场两极分化非常严重。但是我们现在也需要思考一个问题,市场最热的这些高股息是一种热点趋势交易还是真正的高股息投资?每个阶段市场总有一些客观原因造成了对特定因子的极端估值权重,而如果在一个趋势的后期进去用这样的思维里面构建组合,可能会在未来很长一段时间都比较被动。在整个报告期内,本基金的运作仍然延续了一贯的景气成长投资选股体系,严格执行了景气成长选股的理念,组合重点持有了前道半导体工艺设备及核心零部件、先进封装设备、智能汽车等成长方向的优质企业。我们在二季度重新梳理了各行业的基本面,根据我们对产业最新进展和相关公司的业绩判断来做出了组合的调整,加大比例增持了智能汽车、半导体前道工艺设备。经过今年上半年的观察,我们进一步认为中国龙头汽车企业在国内的低中高市场和海外出口还会有一个较长时间的渗透率提升逻辑,目前头部车企的电动化技术和智能化汽车的产品定义能力在全球的比较优势还在拉大,全球的汽车行业格局正在被中国企业重塑,国内的行业竞争格局经过这一轮之后也会明显优化,龙头会更加集中,这将显著改善行业龙头的报表质量,我们认为这一轮汽车产业的全球格局重新洗牌意义是非常深远的,因此组合也进一步加大了对智能汽车龙头的配置。此外,组合还加大了对半导体前道制程工艺设备的配置,上半年中国集成电路整体复苏明显,从已经披露的很多季报来看各个品类的芯片设计公司都出现显著复苏。根据海关数据,国产芯片的出口同比也实现了20%以上的高速增长。我们还观察到很多海外的家电、消费电子等厂商开始使用国产的成熟制程芯片,这些都进一步验证了组合一直以来的观点,半导体产业向中国大陆地区转移的趋势不可逆转,我们认为国内半导体的制造能力和水平进步速度超出预期,对中国半导体的产能在全球占比的增长持较强的信心。

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