二季报点评：农银新能源主题C基金季度涨幅-7.56%

证券之星消息，日前农银新能源主题C基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.72亿元，季度净值涨幅为-7.56%。

从业绩表现来看，农银新能源主题C基金过去一年净值涨幅为-27.55%，在同类基金中排名2083/2227，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-11.91%。而基金过去一年的最大回撤为-36.53%，成立以来的最大回撤为-49.59%。

从基金规模来看，农银新能源主题C基金2024年二季度公布的基金规模为0.72亿元，较上一期规模8608.22万元变化了-1407.46万元，环比变化了-16.35%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比81.36%，无债券类资产，现金占净值比18.85%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达39.39%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为8.21%。

基金十大重仓股如下：

农银新能源主题C现任基金经理为邢军亮 左腾飞。其中在任基金经理邢军亮已从业3年又6天，2022年9月1日正式接手管理农银新能源主题C，任职期间累计回报为-42.93%。目前还管理着5只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年二季度新能源行业整体先涨后跌,期间上证指数涨幅-1.44%,沪深300指数涨幅-2.43%,创业板指数涨幅-7.41%,中证新能源指数涨幅-15.08%,本组合涨幅-7.45%。新能源行业依然面临着有挑战性的环境,一方面,市场依然对于产能过剩和需求增长有担忧,另一方面,市场内部高股息资产表现占优,市场风格对新能源行业不算有利,需要我们对资产的价格做出更加审慎的判断。不过我们观察到一些优秀的企业在不断寻找新的成长方向,在成长股经历了系统性双杀的背景下,估值的收缩可能意味着未来潜在更好的投资机会。回顾二季度,汽车需求韧性十足,电动化和智能化的长期趋势没有改变,头部公司在不断展现出更加强劲的竞争力,中游锂电单位盈利大概率来到底部区间,尽管距离真正的出清还需要一定时间,但供需两端矛盾缓解可能意味着中期拐点已经到来。当前光伏的产业链价格博弈仍在延续,但我们也观察到储能订单饱满,输电侧的电网投资不断加速,在碳中和背景下,解决新能源消纳问题可能带来一轮较长的景气周期,兼具出海能力的电力设备公司远期成长能力会更好。操作方面,二季度我们继续对组合内部的结构进行优化,对短期产生快速收益的标的进行了部分兑现,对持仓的范围进行了适度的集中,对具备长期竞争力的优质公司进行了保留。我们将以更加勤勉的态度来动态平衡估值和业绩增速,维持组合持仓整体的性价比,希望能够为持有人带来更好的收益和回报。

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