二季报点评：广发均衡养老三年持有混合(FOF)A基金季度涨幅-0.75%

证券之星消息，日前广发均衡养老三年持有混合(FOF)A基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.8亿元，季度净值涨幅为-0.75%。

从业绩表现来看，广发均衡养老三年持有混合(FOF)A基金过去一年净值涨幅为-9.11%，在同类基金中排名212/234，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-3.02%。而基金过去一年的最大回撤为-16.2%，成立以来的最大回撤为-25.95%。

从基金规模来看，广发均衡养老三年持有混合(FOF)A基金2024年二季度公布的基金规模为0.8亿元，较上一期规模8586.45万元变化了-601.69万元，环比变化了-7.01%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比5.31%，债券占净值比6.66%，现金占净值比2.43%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达3.2%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为0.59%。

基金十大重仓股如下：

广发均衡养老三年持有混合(FOF)A现任基金经理为曹建文。其中在任基金经理曹建文已从业2年又234天，2021年11月29日正式接手管理广发均衡养老三年持有混合(FOF)A，任职期间累计回报为-17.75%。目前还管理着10只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A（012106），季度净值涨幅为0.72%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年第二季度,A股市场在经历了一轮反弹后再次震荡下行。期间市场风格上存在显著分化,大盘风格强于小盘风格,价值风格优于成长风格。二季度,上证50指数下跌0.83%,中证800价值指数上涨1.91%,中证1000指数下跌10.02%,中证800成长指数下跌6.14%。从行业层面来看,低估值且具有防御属性的煤炭、银行、电力等行业表现较好,而传媒、计算机、白酒等成长和消费类行业表现较差。债市方面,国债收益率进一步下行,信用利差处于历史低位。报告期内,本基金采用自上而下的资产配置与自下而上的品种选择相结合的方法,动态调整各类资产的配置比例,主要增加了利率债基金、海外权益基金、商品基金等资产的配置比例。本基金权益仓位略高于基准,结构上均衡偏价值。在基金品种的选择上,本基金通过定量与定性相结合的方式,优选各类型绩优基金品种进行配置,并积极把握板块和风格的结构性机会。对比中证偏股型基金指数的配置情况,从穿透计算的行业配置看,本基金超配了港股、周期,低配了食品饮料、TMT、新能源。本基金始终以均衡的目标风险策略进行管理,力争实现本基金良好的长期回报。

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