四季报点评：广发央企创新ETF基金季度涨幅-0.80%

证券之星消息，日前广发央企创新ETF基金公布四季报，2024年四季度最新规模20.79亿元，季度净值涨幅为-0.8%。

从业绩表现来看，广发央企创新ETF基金过去一年净值涨幅为22.05%，在同类基金中排名892/2089，同类基金过去一年净值涨幅中位数为19.79%。而基金过去一年的最大回撤为-13.35%，成立以来的最大回撤为-24.14%。

从基金规模来看，广发央企创新ETF基金2024年四季度公布的基金规模为20.79亿元，较上一期规模23.9亿元变化了-3.11亿元，环比变化了-13.02%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.66%，无债券类资产，现金占净值比0.38%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达33.68%，第一大重仓股为国电南瑞（600406），持仓占比为5.03%。

广发央企创新ETF现任基金经理为陆志明。其中在任基金经理陆志明已从业13年又237天，2021年11月17日正式接手管理广发央企创新ETF，任职期间累计回报为14.07%。目前还管理着22只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为广发上证科创板50成份ETF（588060），季度净值涨幅为13.27%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年第4季度,A股市场指数呈现出震荡态势,代表全市场平均走势的中证全指全收益指数微涨1.17%。从市值规模和风格两个维度来看,在出现了上季度末市场急速上涨之后,本季度走势呈现区间震荡,大小市值指数之间季度收益出现较大分化,但是成长和价值指数之间收益表现差异相对较小。从规模指数表现来看,代表大市值股票群体的沪深300全收益指数下跌1.71%,代表小市值股票群体的国证2000全收益指数上涨6.32%,大市值指数弱于小市值指数;从风格指数表现来看,国证成长全收益指数下跌3.19%,国证价值全收益指数下跌1.38%,成长风格指数与价值风格指数的区间收益率差异较小,成长指数更多地跑输整体市场平均指数。本季度中证全指日均换手率为2.23%,较上季度市场平均换手率翻倍,整体市场非常活跃。 本基金的标的指数是中证央企创新驱动指数,以国资委下属央企上市公司为待选样本,选取其中较具代表性的100家上市公司股票作为样本股,反映具备科技创新活力的央企上市公司股票在A股市场的整体走势。本基金按照根据指数结构复制指数的方法投资,指数样本采用完全复制法进行投资运作,尽量降低跟踪误差。 中证央企创新驱动指数的成份股中占近六成的市值比例的行业为建筑装饰、电力设备、国防军工、计算机和石油石化,上述5大构成行业中的石油石化行业跑输市场指数,抵消了计算机、建筑装饰、国防军工行业跑赢市场指数的部分,从而导致中证央企创新驱动指数整体略微跑输市场指数,本季度央企创新指数微跌1.33%。指数样本股票的日均换手率虽然较上一季度上升将近8成,但仍然明显低于整体市场换手率,表明投资者对该指数的关注度一般,同时也显示该指数投机交易特性较弱,具有长期价值投资的特点。 在基金投资运作方面,本基金严格遵守合同要求,认真对待投资者日常申购、赎回及成份股调整等工作,本基金在报告期内交易和申购赎回正常,运作过程中未发生风险事件。

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