四季报点评：易方达中证800ETF基金季度涨幅-0.27%

证券之星消息，日前易方达中证800ETF基金公布四季报，2024年四季度最新规模3.21亿元，季度净值涨幅为-0.27%。

从业绩表现来看，易方达中证800ETF基金过去一年净值涨幅为23.71%，在同类基金中排名761/2089，同类基金过去一年净值涨幅中位数为19.79%。而基金过去一年的最大回撤为-13.63%，成立以来的最大回撤为-36.8%。

从基金规模来看，易方达中证800ETF基金2024年四季度公布的基金规模为3.21亿元，较上一期规模2.33亿元变化了8828.87万元，环比变化了37.97%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比95.62%，无债券类资产，现金占净值比2.67%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达16.11%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为3.37%。

易方达中证800ETF现任基金经理为林伟斌 刘树荣。其中在任基金经理林伟斌已从业10年又267天，2019年10月8日正式接手管理易方达中证800ETF，任职期间累计回报为26.08%。目前还管理着19只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为易方达上证科创板50成份ETF（588080），季度净值涨幅为13.45%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪中证800指数,该指数由中证500和沪深300指数成份股组成,综合反映中国A股市场中大市值公司的股票价格表现。报告期内,本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 2024年第四季度初,国内股票市场在积极的政策预期和充裕流动性的支持下表现出较高的活跃度。随着全球经济不确定性上升及国内经济复苏面临的挑战显现,股市波动性增加,主要指数出现了不同程度的回调。为了推动整体经济与资本市场的健康发展,12月份召开的政治局会议和中央经济工作会议明确了"稳住楼市与股市"的政策目标,并提出了一系列促进资本市场健康发展的具体措施。会议特别强调了吸引中长期资金入市的重要性,旨在增强市场活力并提升经济的内生增长动力。中国人民银行继续实施稳健的货币政策,灵活运用多种工具确保流动性合理充裕,为实体经济提供了坚实的支持。此外,为了减轻居民负担、刺激住房消费需求,相关部门调整了房地产市场的相关政策,如下调存量房贷利率和统一房贷最低首付比例等。这些举措不仅有助于稳定房地产市场预期,也为整体经济注入新的活力。总体而言,上述政策措施将有利于提振资本市场的信心,完善市场机制建设,促进资本市场的长期健康发展,并推动整体经济复苏。在上述背景下,中证800指数2024年4季度下跌1.62%。 中证800指数作为覆盖了大部分A股市值的代表性宽基指数,市值风格偏向于中大盘,行业分布相对均衡,指数表现与中国宏观经济周期以及各行业龙头上市公司整体盈利状况息息相关。投资者在进行指数基金投资时应充分了解指数的特点,并选择与自身风险承受能力相匹配的产品。 本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。

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