四季报点评：易方达中证国企一带一路ETF基金季度涨幅-2.14%

证券之星消息，日前易方达中证国企一带一路ETF基金公布四季报，2024年四季度最新规模3.04亿元，季度净值涨幅为-2.14%。

从业绩表现来看，易方达中证国企一带一路ETF基金过去一年净值涨幅为23.8%，在同类基金中排名774/2089，同类基金过去一年净值涨幅中位数为19.79%。而基金过去一年的最大回撤为-14.95%，成立以来的最大回撤为-27.96%。

从基金规模来看，易方达中证国企一带一路ETF基金2024年四季度公布的基金规模为3.04亿元，较上一期规模3.62亿元变化了-5808.22万元，环比变化了-16.06%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.24%，无债券类资产，现金占净值比0.74%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达20.9%，第一大重仓股为云天化（600096），持仓占比为2.25%。

易方达中证国企一带一路ETF现任基金经理为刘树荣。其中在任基金经理刘树荣已从业7年又190天，2020年3月20日正式接手管理易方达中证国企一带一路ETF，任职期间累计回报为52.53%。目前还管理着31只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为易方达中证银行ETF（516310），季度净值涨幅为5.79%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪中证国企一带一路指数,该指数以参与一带一路建设的国企上市公司为主要待选样板,从中选取企业盈利质量、成长能力与ESG等三个方面整体得分较高的100只上市公司证券作为指数样本,反映受益于一带一路主题的国企上市公司证券在沪深市场的整体表现。本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 2024年四季度,随着宏观政策效应的持续扩散,经济数据开始呈现出改善态势,10月和11月制造业PMI连续处于扩张区间。政策层面,12月中央经济工作会议召开,会议指出把握政策取向,讲求时机力度,注重各类政策和改革开放举措的协调配合,放大政策效应,同时以政府投资带动社会投资,大力实施城市更新稳定地方基建。政府对城市更新领域的投资和新增基建项目有望给相关基础设施建设企业带来业绩增长空间。在货币政策端,会议提出实施适度宽松的货币政策,叠加适时降准降息的表述有助于国内流动性继续保持合理充裕,降低社会综合融资成本,进一步扩大内需,释放消费和投资潜力。财政政策方面,会议明确提高财政赤字率,确保财政政策持续用力、更加给力,例如加大财政支出强度、增加发行超长期特别国债等举措有望进一步提升逆周期调节力度,积极对冲外部不确定性,为2025年的经济稳定增长、持续向好提供支撑。期间A股市场冲高回落呈现出震荡态势,沪深300指数下跌2.1%。本报告期内,中证国企一带一路指数下跌3.3%。 中证国企一带一路指数是反映国企参与一带一路建设的主题指数,呈现大盘市值风格,行业分布主要集中于建筑装饰、有色金属、公用事业、石油石化等行业。近期第四次"一带一路"建设工作座谈会召开,会议提到共建"一带一路"已经进入高质量发展新阶段,要巩固传统领域合作和稳步拓展新兴领域合作,完善推进高质量共建机制,中长期来看"一带一路"有望持续获得新的发展和支持空间。央国企作为国民经济的稳定器和压舱石,在基建、能源、公用事业等国民经济命脉领域占据一定优势,随着"一利五率"考核体系的全面推行,中央企业的经济效益和运行质量不断提升。在此背景下聚焦"一带一路"发展战略的央国企有望持续展现出较好的投资价值。作为投资工具,本产品具有规则透明、风格稳定、成本低廉和充分分散个股风险的优势,有助于投资者高效、便捷地跟踪受益于一带一路主题的国企投资机会。 本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。

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