四季报点评：广发中证A100ETF基金季度涨幅-2.29%

证券之星消息，日前广发中证A100ETF基金公布四季报，2024年四季度最新规模3.44亿元，季度净值涨幅为-2.29%。

从业绩表现来看，广发中证A100ETF基金过去一年净值涨幅为21.69%，在同类基金中排名845/2089，同类基金过去一年净值涨幅中位数为19.79%。而基金过去一年的最大回撤为-12.2%，成立以来的最大回撤为-45.3%。

从基金规模来看，广发中证A100ETF基金2024年四季度公布的基金规模为3.44亿元，较上一期规模7.35亿元变化了-3.91亿元，环比变化了-53.2%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比98.99%，无债券类资产，现金占净值比1.13%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达37.05%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为7.85%。

广发中证A100ETF现任基金经理为曹世宇。其中在任基金经理曹世宇已从业1年又41天，2024年3月30日正式接手管理广发中证A100ETF，任职期间累计回报为12.06%。目前还管理着23只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为广发国证半导体芯片ETF（159801），季度净值涨幅为21.56%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪的标的指数是中证A100指数,该指数从沪深市场中选取100只市值较大、流动性较好且具有行业代表性的上市公司证券作为指数样本,以反映沪深市场核心龙头上市公司证券的整体表现。作为ETF基金,本基金将继续秉承指数化被动投资策略,按照根据指数结构复制指数的方法投资,指数样本采用完全复制方法进行投资运作,尽量降低跟踪误差。 2024年四季度全球政治、经济环境的不确定性依旧处于高位。首先,地缘政治问题依旧存在,同时特朗普成为下一任美国总统,其政策组合的影响有待观察;其次,美联储11月和12月分别降息25BP但在12月议息会议中给出了偏鹰派的指引,市场对美国经济的未来走势和降息节奏的分歧加大;最后,国内稳增长政策态度非常明确,投资者对经济的悲观预期有所修复。整体而言,由于政策积极表态的支撑,投资者情绪相对前三季度有明显改善,但未来国内外宏观、政策环境有待持续观察。2024年四季度,沪深300指数小幅回落2.1%,创业板指数回落1.5%,中证A100指数回落3.5%。 基金投资运作方面,报告期内,本基金严格遵守合同要求,认真对待投资者日常申购、赎回及成份股调整等工作,运作过程中未发生任何风险事件。

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