四季报点评：长城量化精选股票A基金季度涨幅-12.89%

证券之星消息，日前长城量化精选股票A基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.55亿元，季度净值涨幅为-12.89%。

从业绩表现来看，长城量化精选股票A基金过去一年净值涨幅为-11.44%，在同类基金中排名897/926，同类基金过去一年净值涨幅中位数为15.69%。而基金过去一年的最大回撤为-33.52%，成立以来的最大回撤为-55.59%。

从基金规模来看，长城量化精选股票A基金2024年四季度公布的基金规模为0.55亿元，较上一期规模6458.78万元变化了-910.74万元，环比变化了-14.1%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比90.77%，无债券类资产，现金占净值比6.46%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达66.98%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为8.28%。

长城量化精选股票A现任基金经理为雷俊。其中在任基金经理雷俊已从业9年又12天，2019年5月29日正式接手管理长城量化精选股票A，任职期间累计回报为-7.28%。目前还管理着14只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为长城量化小盘股票A（007903），季度净值涨幅为1.96%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：四季度市场冲高回落明显。风格因子看,小市值、动量表现较好,盈利与分析师因子表现较差。行业中电子、通信、计算机传媒等成长性板块上涨,宏观经济复苏节奏较慢,煤炭、食品饮料强经济周期板块显著下跌。政策端,四季度中央经济工作会议指出明年要综合整治"内卷式"竞争,多数行业有望供给端优化,未来行业竞争格局可能出现好转。 u3000u3000报告期内,本基金聚焦经济复苏板块,配置重点主要是以白酒为主的食品饮料行业,强预期、弱现实的情况使得消费行业下跌明显,相关个股拖累较重;另一方面,市场经济重心逐渐转向内需,未来预计会有持续的相关刺激政策出台。本基金运作坚持量化投资思路,密切跟踪相关指标,在确定性更高的行业内挖掘优质个股,追求长期相对业绩基准的超额收益。

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