四季报点评：鹏华中证中药ETF基金季度涨幅-6.24%

证券之星消息，日前鹏华中证中药ETF基金公布四季报，2024年四季度最新规模6.4亿元，季度净值涨幅为-6.24%。

从业绩表现来看，鹏华中证中药ETF基金过去一年净值涨幅为-0.96%，在同类基金中排名1844/2089，同类基金过去一年净值涨幅中位数为19.79%。而基金过去一年的最大回撤为-24.37%，成立以来的最大回撤为-32.87%。

从基金规模来看，鹏华中证中药ETF基金2024年四季度公布的基金规模为6.4亿元，较上一期规模8.87亿元变化了-2.47亿元，环比变化了-27.86%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比97.89%，无债券类资产，现金占净值比2.17%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达54.12%，第一大重仓股为云南白药（000538），持仓占比为10.48%。

鹏华中证中药ETF现任基金经理为张羽翔。其中在任基金经理张羽翔已从业9年又130天，2022年7月20日正式接手管理鹏华中证中药ETF，任职期间累计回报为-3.12%。目前还管理着19只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为鹏华香港银行指数(LOF)C（010365），季度净值涨幅为8.73%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪的标的指数为中证中药指数,中证中药指数以中证全指为样本空间,选取涉及中药生产与销售等业务的上市公司股票作为成份股,以反映中药概念类上市公司整体表现,为市场提供多样化的投资标的。本基金采用被动式指数化投资方法,按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,本基金对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。从过去几年已经出台的各项行业政策看,"三医联动"顶层制度设计的各项改革措施已经逐步落地。医药领域的改革政策已进入常态化阶段,医保领域最值得关注的增量政策是建立多元复合的医保支付方式改革,医疗领域即将迎来薪酬制度及分级诊疗等"深水区"的改革。2024年中药指数虽有调整,但行业秩序逐步恢复、基数影响减弱、叠加国企改革催化,具备估值改善机会。本基金秉承指数基金的投资策略,在应对基金申购赎回的基础上,跟踪指数的收益,并将基金跟踪误差控制在合理范围内。基金投资运作方面,报告期内,本基金在做好跟踪标的指数的基础上,认真应对投资者日常申购、赎回和成份股调整等工作。

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