四季报点评：鹏华中证酒ETF基金季度涨幅-10.61%

证券之星消息，日前鹏华中证酒ETF基金公布四季报，2024年四季度最新规模125.52亿元，季度净值涨幅为-10.61%。

从业绩表现来看，鹏华中证酒ETF基金过去一年净值涨幅为-7.48%，在同类基金中排名1962/2089，同类基金过去一年净值涨幅中位数为19.79%。而基金过去一年的最大回撤为-33.31%，成立以来的最大回撤为-57.35%。

从基金规模来看，鹏华中证酒ETF基金2024年四季度公布的基金规模为125.52亿元，较上一期规模112.26亿元变化了13.26亿元，环比变化了11.81%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比97.67%，无债券类资产，现金占净值比2.45%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达76.26%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为16.77%。

鹏华中证酒ETF现任基金经理为张羽翔。其中在任基金经理张羽翔已从业9年又130天，2019年4月4日正式接手管理鹏华中证酒ETF，任职期间累计回报为59.59%。目前还管理着19只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为鹏华香港银行指数(LOF)C（010365），季度净值涨幅为8.73%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪的标的指数为中证酒指数,中证酒指数是从沪深市场中选取涉及白酒、啤酒、葡萄酒酿造等业务的上市公司证券作为指数样本,以反映酒类相关上市公司证券的整体表现。本基金采用被动式指数化投资方法,按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,本基金对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。2024年四季度消费数据呈现结构性分化并缓慢复苏。2025年,我国宏观调控将坚持稳中求进工作总基调,保持战略定力,努力办好自己的事,统筹扩内需、稳增长、促转型。为大力提振消费,会议提出实施提振消费专项行动,推动中低收入群体增收减负,提升消费能力、意愿和层级。展望2025年:积极因素增加,曙光渐现。虽然需求复苏节奏仍有不确定性,但当前估值已充分预期消费业绩的降速,因此也不必过度悲观,建议多关注长期和积极因素。基金投资运作方面,报告期内,本基金在做好跟踪标的指数的基础上,认真应对投资者日常申购、赎回和成份股调整等工作。

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