四季报点评：交银瑞丰LOF基金季度涨幅0.25%

证券之星消息，日前交银瑞丰LOF基金公布四季报，2024年四季度最新规模10.28亿元，季度净值涨幅为0.25%。

从业绩表现来看，交银瑞丰LOF基金过去一年净值涨幅为9.97%，在同类基金中排名2703/4120，同类基金过去一年净值涨幅中位数为15.28%。而基金过去一年的最大回撤为-22.22%，成立以来的最大回撤为-57.1%。

从基金规模来看，交银瑞丰LOF基金2024年四季度公布的基金规模为10.28亿元，较上一期规模11.59亿元变化了-1.31亿元，环比变化了-11.33%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.3%，债券占净值比4.89%，现金占净值比2.04%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达81.69%，第一大重仓股为江苏银行（600919），持仓占比为9.88%。

交银瑞丰LOF现任基金经理为王崇。其中在任基金经理王崇已从业10年又95天，2019年9月4日正式接手管理交银瑞丰LOF，任职期间累计回报为12.05%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为交银瑞丰LOF（501087），季度净值涨幅为0.25%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年四季度,A股市场震荡走平,港股市场小幅回落,行业层面分化,以电子半导体、计算机为首的TMT行业板块涨幅居前,而煤炭有色、食品饮料医药等行业板块跌幅居前。 u3000u3000四季度,本基金维持较高权益仓位,增持银行,减持部分次高端白酒和煤炭相关个股。虽然三季度全A非银企业总体盈利继续下滑,短期很多公司基本面仍旧有下行压力,但随着积极货币政策和财政政策落地发力,企业盈利下滑趋势有望见底企稳。目前传统行业优质龙头公司估值水平和股息率相对于不断走低的利率曲线仍具相对优势,我们继续坚守高质量因子和低估值因子,做部分优质大盘成长和价值公司的中长期股东,其商业模式、企业文化和估值水平综合考虑具备很强中长期投资吸引力;在行业配置层面,本基金将继续超配长三角优质城商行、全国性高端品牌白酒、竞争力领先且具备出海能力的优质白色家电、动力电池、医疗器械,以及具备垄断优势港股互联网龙头和港股通信设备龙头公司。 我们相信这些具有明显竞争力的龙头公司能够穿越周期持续成长壮大,以中期视角来看有望获取稳定收益回报。 u3000u3000后续,本基金将继续坚守能力圈,积极寻找具有良好商业模式和分红意愿,估值合理的高质量公司股票做中期布局,努力为基金持有人创造较好的回报。

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