四季报点评：鹏华中证国防ETF基金季度涨幅1.80%

证券之星消息，日前鹏华中证国防ETF基金公布四季报，2024年四季度最新规模29.63亿元，季度净值涨幅为1.8%。

从业绩表现来看，鹏华中证国防ETF基金过去一年净值涨幅为18.95%，在同类基金中排名1136/2089，同类基金过去一年净值涨幅中位数为19.79%。而基金过去一年的最大回撤为-21.53%，成立以来的最大回撤为-59.21%。

从基金规模来看，鹏华中证国防ETF基金2024年四季度公布的基金规模为29.63亿元，较上一期规模23.75亿元变化了5.87亿元，环比变化了24.72%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比98.48%，无债券类资产，现金占净值比1.73%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达45.68%，第一大重仓股为中航沈飞（600760），持仓占比为7.53%。

鹏华中证国防ETF现任基金经理为陈龙。其中在任基金经理陈龙已从业8年又219天，2022年8月12日正式接手管理鹏华中证国防ETF，任职期间累计回报为-35.56%。目前还管理着13只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为鹏华中证国防ETF（512670），季度净值涨幅为1.8%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪的标的指数为中证国防指数,中证国防指数从沪深市场选取隶属于十大军工集团公司旗下的上市公司证券,以及为国家武装力量提供武器装备,或与军方有实际装备承制销售金额或签订合同的相关上市公司证券作为指数样本,以反映国防产业上市公司证券的整体表现。四季度,中证国防指数上涨1.79%,同期上证指数上涨0.46%,沪深300指数下跌2.06%。节奏上呈现宽幅震荡走势,10月初惯性冲高之后快速回调,而10月中旬至11月中旬迎来一轮主升浪,之后呈现震荡下行的态势。10月中旬,下游主机厂调整关联方存款额度的公告意味着航空领域的订单正式落地,也确立了本轮订单周期的拐点;而12月下旬,代表性上游材料公司公告了三年大额合同,进一步强化了订单拐点的逻辑。展望2025年,国防军工板块有望迎来景气周期反转以及十五五规划带来的共振行情。本基金采用被动式指数化投资方法,按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,基金管理人通过对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。

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