四季报点评：融通新能源灵活配置混合C基金季度涨幅-3.37%

证券之星消息，日前融通新能源灵活配置混合C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.04亿元，季度净值涨幅为-3.37%。

从业绩表现来看，融通新能源灵活配置混合C基金过去一年净值涨幅为23.1%，在同类基金中排名407/2277，同类基金过去一年净值涨幅中位数为11.54%。而基金过去一年的最大回撤为-15.08%，成立以来的最大回撤为-58.76%。

从基金规模来看，融通新能源灵活配置混合C基金2024年四季度公布的基金规模为0.04亿元，较上一期规模561.89万元变化了-210.29万元，环比变化了-37.43%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比90.87%，无债券类资产，现金占净值比7.93%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达44.39%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为7.02%。

融通新能源灵活配置混合C现任基金经理为任涛。其中在任基金经理任涛已从业3年又325天，2022年3月25日正式接手管理融通新能源灵活配置混合C，任职期间累计回报为-22.43%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：4季度,本基金净值有所下跌。基金运作角度看,季度初期,本基金持仓因集中在此前相对涨幅明显的标的,在反弹行情中相对滞涨。基于市场预期反转,流动性提升背景,后对持仓做了部分调整。减仓了部分在此前相对涨幅明显,估值到合理水平的标的,如电网设备、部分逆变器标的。加仓了部分此前跌幅大,预期有反转的弹性标的,如光伏硅料、机器人、AI方向标的。但对于长期看好重仓股基本未做变动。 u3000u3000从季度末持仓来看,本基金仓位维持在90%附近。持仓集中在新能源板块,主要分布在大储、锂电池、海风设备、出海电力设备、摩托车等。此外在满足合同要求范围内,在机器人、AI领域有一定持仓。 u3000u3000行业及市场层面看,储能行业随着设备价格下降,各地风光发电占比持续提升,大储在全球多个地区处于爆发增长状态。户储随着经济性凸显同样在全球多个地区快速渗透。光伏风电领域都进入出减缓内卷,重视质量发展阶段。中国的新能源车企不断推出有竞争力车型,在国内持续替代传统燃油车,海外市场持续突破,带动整个产业链持续发展。电网设备因不稳定电源占比提升,设备更新等,国内外同时进入上行周期。总体看,多个行业基本面上行,为挑选个股投资提供了机会。 u3000u3000投资策略方面,本基金着眼于判断公司未来的合理价值,力求以合理价格买入,获取收益。

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