四季报点评：广发深证100ETF联接C基金季度涨幅-2.07%

证券之星消息，日前广发深证100ETF联接C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.15亿元，季度净值涨幅为-2.07%。

从业绩表现来看，广发深证100ETF联接C基金过去一年净值涨幅为19.83%，在同类基金中排名1045/2089，同类基金过去一年净值涨幅中位数为19.79%。而基金过去一年的最大回撤为-15.7%，成立以来的最大回撤为-53.1%。

从基金规模来看，广发深证100ETF联接C基金2024年四季度公布的基金规模为0.15亿元，较上一期规模1572.78万元变化了-58.62万元，环比变化了-3.73%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比0.06%，无债券类资产，现金占净值比5.94%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达0.06%，第一大重仓股为国信证券（002736），持仓占比为0.06%。

广发深证100ETF联接C现任基金经理为刘杰。其中在任基金经理刘杰已从业10年又299天，2024年7月4日正式接手管理广发深证100ETF联接C，任职期间累计回报为16.28%。目前还管理着35只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为广发北证50成份指数A（017512），季度净值涨幅为24.14%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年4季度,A股市场情绪回暖明显,整体呈现宽幅震荡行情,其中,沪深300指数下跌2.06%,创业板指下跌1.54%,深证100指数下跌3.55%。 9月底至10月初,监管打出了政策组合拳,不仅下调存款准备金率0.5个百分点,创设证券、基金、保险公司互换便利,还推出了大规模化解地方政府隐性债务风险的举措,最终促成市场急速修复。4季度整体风险偏好迅速回升,市场呈现行业轮动加速、主题投资活跃度上升等特点。4季度A股市场商贸零售、综合、电子、计算机和通信等行业表现较好,表现较弱的行业包括有色金属、食品饮料、医药生物、房地产和农林牧渔等。 本基金跟踪的标的是深证100,深证100指数由深圳市场选取100只A股作为样本编制而成,为深市多层次市场指数体系的核心指数之一,包括价格指数(深证100)和全收益指数(深证100R)。深证100指数明确定位于向投资者提供客观的业绩比较基准和指数化投资标的,其代表性和可投资性受到市场高度认可。作为ETF联接基金,本基金秉承指数化被动投资策略,主要持有广发深证100ETF及指数成份股等,间接复制指数,同时积极应对成份股调整、基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击,降低基金的跟踪误差。报告期内,本基金跟踪误差来源主要是成份股调整、申购赎回和停牌股票估值调整等因素。

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