四季报点评：易方达中证港股通消费主题ETF基金季度涨幅-1.06%

证券之星消息，日前易方达中证港股通消费主题ETF基金公布四季报，2024年四季度最新规模1.8亿元，季度净值涨幅为-1.06%。

从业绩表现来看，易方达中证港股通消费主题ETF基金过去一年净值涨幅为48.97%，在同类基金中排名32/2089，同类基金过去一年净值涨幅中位数为19.79%。而基金过去一年的最大回撤为-17.98%，成立以来的最大回撤为-39.33%。

从基金规模来看，易方达中证港股通消费主题ETF基金2024年四季度公布的基金规模为1.8亿元，较上一期规模1.38亿元变化了4234.69万元，环比变化了30.67%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比97.61%，无债券类资产，现金占净值比2.54%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达72.18%，第一大重仓股为腾讯控股（00700），持仓占比为15.13%。

易方达中证港股通消费主题ETF现任基金经理为PAN LINGDAN(潘令旦)。其中在任基金经理PAN LINGDAN(潘令旦)已从业1年又216天，2024年6月8日正式接手管理易方达中证港股通消费主题ETF，任职期间累计回报为20.05%。目前还管理着31只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为原油LOF易方达（161129），季度净值涨幅为8.02%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪中证港股通消费主题指数,该指数从港股通证券范围内选取流动性较好、市值较大的50只消费主题相关证券作为指数样本,反映港股通内消费类上市公司证券的整体表现。报告期内,本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 中证港股通消费主题指数的市场表现与香港股票市场的整体走势及行业动态紧密相关。2024年四季度,在国内外宏观政策的积极支持和全球流动性环境的改善下,港股市场在经历一段时间的波动后逐渐回暖。今年以来,国内实施了一系列旨在支持经济和市场的政策措施,这些宏观经济政策的积极变化为港股市场提供了坚实的基础,并提高了市场内企业的盈利预期。同时,美联储在9月和12月的降息行动也改善了全球流动性环境,对港股市场的外部资金流入产生了积极影响,为港股市场的稳定回升创造了有利条件。尽管有这些积极因素推动,港股市场的复苏仍面临挑战。地缘政治风险、外部市场变动及内部结构性问题带来了不确定性,增加了市场的波动性,港股市场在10月初达到年内高点后出现了回调。消费行业方面,随着国内消费市场的持续复苏,相关企业的业绩有所增长。消费升级趋势明显,线上线下融合加速,新兴消费领域表现尤为突出。政府出台的一系列支持消费行业发展的政策措施,旨在促进消费行业的持续健康发展,这些政策有望对港股通消费主题指数及相关领域产生积极影响。在上述背景下,港币计价的中证港股通消费主题指数2024年4季度下跌3.52%。 本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。

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