四季报点评：华泰紫金泰盈混合C基金季度涨幅-4.96%

证券之星消息，日前华泰紫金泰盈混合C基金公布四季报，2024年四季度最新规模4.96亿元，季度净值涨幅为-4.96%。

从业绩表现来看，华泰紫金泰盈混合C基金过去一年净值涨幅为14.38%，在同类基金中排名2131/4120，同类基金过去一年净值涨幅中位数为15.28%。而基金过去一年的最大回撤为-16.41%，成立以来的最大回撤为-43.26%。

从基金规模来看，华泰紫金泰盈混合C基金2024年四季度公布的基金规模为4.96亿元，较上一期规模3.24亿元变化了1.72亿元，环比变化了53.18%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比75.03%，债券占净值比5.2%，现金占净值比22.28%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达25.28%，第一大重仓股为豪迈科技（002595），持仓占比为4.33%。

华泰紫金泰盈混合C现任基金经理为查晓磊。其中在任基金经理查晓磊已从业8年又10天，2023年6月19日正式接手管理华泰紫金泰盈混合C，任职期间累计回报为-4.38%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：9月底以来,各项政策密集出台,在经济层面还处在预期为主导,等待政策效果的阶段,反映在资本市场上,一方面股市交易量上了一个实质性的台阶,另一方面,债券收益率下了一个实质性的台阶。就股票市场而言,四季度的市场波动基本就围绕着一个主线——流动性。且这种流动性,在边际上的影响更加显著。边际流动性更多体现在基本面投资者关注的领域之外,叠加过去短短几个月时间内,被动ETF规模继续扩张,市场可谓精彩纷呈。 回到我们组合的策略上,基于基本面研究的绝对定价仍然是我们的核心方法论。面对外部各种各样的不确定因素时,唯有坚守绝对层面的定价,才能在纷繁复杂中获得穿越周期的回报。这在我们观察到的一些交易拥挤度等指标来到了接近历史极值水平的时候,显得更加重要。组合在结构上,阶段性的更加了偏重了内需的方面,同时,也增加了偏底部赔率更高公司的权重。

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