四季报点评：易方达中证消费50ETF基金季度涨幅-6.52%

证券之星消息，日前易方达中证消费50ETF基金公布四季报，2024年四季度最新规模1.26亿元，季度净值涨幅为-6.52%。

从业绩表现来看，易方达中证消费50ETF基金过去一年净值涨幅为9.33%，在同类基金中排名1656/2089，同类基金过去一年净值涨幅中位数为19.79%。而基金过去一年的最大回撤为-20.37%，成立以来的最大回撤为-32.14%。

从基金规模来看，易方达中证消费50ETF基金2024年四季度公布的基金规模为1.26亿元，较上一期规模6822.21万元变化了5815.37万元，环比变化了85.24%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比98.77%，无债券类资产，现金占净值比1.3%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达76.72%，第一大重仓股为美的集团（000333），持仓占比为15.16%。

易方达中证消费50ETF现任基金经理为李树建。其中在任基金经理李树建已从业1年又136天，2023年9月9日正式接手管理易方达中证消费50ETF，任职期间累计回报为-1.32%。目前还管理着12只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为易方达创业板中盘200ETF联接A（020732），季度净值涨幅为18.76%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪中证消费50指数,该指数从可选消费与除乘用车及零部件行业外的主要消费行业中选取规模大、经营质量好的50只龙头上市公司证券作为指数样本,以反映消费行业内龙头上市公司证券的整体表现。报告期内本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 2024年四季度,中国经济处于弱复苏过程,受消费品以旧换新政策拉动,社零增速提升,广义基建和制造业投资增速较稳健,房地产投资增速降幅收窄。随着一系列促消费、稳增长政策的逐步显效,经济基本面仍具韧性。分月来看,10月经济数据整体边际改善,社零增速受以旧换新政策带动而改善,固定资产投资增速同比持平,结构上仍然呈现基建、制造业投资相对较好,而房地产投资疲弱的态势。11月投资、消费与出口增长均放缓,商品房销售继续改善;工业生产略有加快,服务业生产略有放缓。12月制造业PMI小幅回落、仍处于扩张区间,年底政治局会议与中央经济工作会议定调积极,政策层面进一步强化对实体经济的支持力度,提振投资者信心。在上述因素的影响下,报告期内A股市场整体呈现震荡态势。四季度,行业内部出现分化,以旧换新补贴品类的社零增速表现更优,年底中央经济工作会议将"提振消费"摆在优先位置,凸显消费在经济发展中的重要性。本报告期内,中证消费50指数下跌6.7%。 当前市场对消费修复预期较低,中证消费50指数PE估值处于过去5年的底部区间。当下估值水平已较为充分定价消费行业在短期内面临的挑战,然而未能充分展现出核心优质消费资产所具备的长期竞争优势与发展潜力。国家统计局数据显示10月居民消费者信心自今年二季度来首次改善。近期政治局会议和中央经济工作会议提出"要大力提振消费、提高投资效益,全方位扩大国内需求",并将其作为2025年经济工作的第一位。随着相关政策陆续出台和见效,居民消费信心有望进一步回暖,为消费行业的复苏与进一步发展提供有力支撑。 本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。

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