四季报点评：鹏华中证800地产指数(LOF)C基金季度涨幅-13.35%

证券之星消息，日前鹏华中证800地产指数(LOF)C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.77亿元，季度净值涨幅为-13.35%。

从业绩表现来看，鹏华中证800地产指数(LOF)C基金过去一年净值涨幅为2.72%，在同类基金中排名1785/2089，同类基金过去一年净值涨幅中位数为19.79%。而基金过去一年的最大回撤为-24.08%，成立以来的最大回撤为-51.62%。

从基金规模来看，鹏华中证800地产指数(LOF)C基金2024年四季度公布的基金规模为0.77亿元，较上一期规模9239.8万元变化了-1519.0万元，环比变化了-16.44%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.63%，无债券类资产，现金占净值比6.05%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达85.31%，第一大重仓股为招商蛇口（001979），持仓占比为14.21%。

鹏华中证800地产指数(LOF)C现任基金经理为闫冬。其中在任基金经理闫冬已从业5年又311天，2022年5月10日正式接手管理鹏华中证800地产指数(LOF)C，任职期间累计回报为-39.72%。目前还管理着24只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A（160646），季度净值涨幅为2.14%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内,基金运作严格按照基金合同的各项要求,依据被动化指数投资方法进行投资管理。基金跟踪指数为中证800地产指数,主要投资中证800指数样本中地产行业公司证券。报告期内,中证800地产指数涨幅-12.72%,上证指数涨幅0.46%,沪深300指数涨幅-2.06%,深证成指涨幅-1.09%,中证800地产指数跑输主要宽基指数。报告期内,国内地产库存整体仍处于高位,部分城市压力开始有所缓解。随着央行降低存量房贷利率、统一房贷最低首付比例等一揽子"政策大礼包"及中央定调促进房地产市场"止跌回稳"后,一二线城市新房销售持续走强,尽管同比增速不及年内高点10月,但政策带来市场同比增速提升已持续三个月。跟踪误差主要受到基金仓位、大额申赎、成分股分红、成分股停牌以及成分股定期调整等因素影响,通过完善的日常跟踪交易机制,以及成分股调整期事前制定的调仓方案,基金日均跟踪偏离度和跟踪误差都有较好的控制,较好地实现了基金运作目标。

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