四季报点评：易方达中证香港证券投资ETF基金季度涨幅11.78%

证券之星消息，日前易方达中证香港证券投资ETF基金公布四季报，2024年四季度最新规模86.83亿元，季度净值涨幅为11.78%。

从业绩表现来看，易方达中证香港证券投资ETF基金过去一年净值涨幅为57.57%，在同类基金中排名3/2089，同类基金过去一年净值涨幅中位数为19.79%。而基金过去一年的最大回撤为-23.09%，成立以来的最大回撤为-42.61%。

从基金规模来看，易方达中证香港证券投资ETF基金2024年四季度公布的基金规模为86.83亿元，较上一期规模58.56亿元变化了28.27亿元，环比变化了48.28%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比98.37%，无债券类资产，现金占净值比1.78%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达84.27%，第一大重仓股为香港交易所（00388），持仓占比为15.5%。

易方达中证香港证券投资ETF现任基金经理为宋钊贤。其中在任基金经理宋钊贤已从业4年又140天，2021年4月15日正式接手管理易方达中证香港证券投资ETF，任职期间累计回报为15.09%。目前还管理着29只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为易方达中证香港证券投资ETF（513090），季度净值涨幅为11.78%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪中证香港证券投资主题指数,该指数从港股通证券范围中选取证券投资主题类上市公司证券作为指数样本,以反映香港市场证券投资主题类上市公司证券的整体表现。报告期内本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 港股市场的整体表现主要受全球流动性状况、中国宏观经济形势及调控政策取向、上市公司基本面等因素驱动。美联储12月议息会议宣布将联邦基金利率目标区间下调25个基点,这是美联储继9月和11月之后连续第三次宣布降息。同期公布的美联储利率点阵图显示2025年目标利率预期终值为3.9%,指向2025年降息幅度为50个基点,降息步伐或将放缓。四季度我国经济延续了企稳回升的态势,主要经济指标有所改善,存量和增量宏观政策组合效应继续释放,市场预期和信心得到提振。与此同时,我国经济发展仍然面临国内需求不足、部分企业经营困难、稳就业压力增大等挑战,外部环境变化风险带来的不利影响仍在加深。报告期内港股市场整体呈现震荡盘整走势,波动率有所增加,各行业指数收益率表现差异明显。电讯、资讯科技、金融等行业整体表现相对领先,原材料、医疗保健、地产建筑等行业整体表现相对落后。 受益于一揽子宏观经济及资本市场利好政策的出台,四季度境内及香港股票市场明显回暖,成交额较前期大幅放量,香港上市的证券公司经营业绩有望企稳回升。另一方面香港资本市场持续推动制度优化与创新,致力提升市场竞争力和服务水平,不断完善香港与内地资本市场互联互通机制,巩固香港作为国际投融资中心的优势地位,有利于证券投资主题上市公司的长期成长。报告期内,港币计价的中证香港证券投资主题指数上涨9.65%。 本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。