四季报点评：永赢科技驱动A基金季度涨幅3.43%

证券之星消息，日前永赢科技驱动A基金公布四季报，2024年四季度最新规模8.32亿元，季度净值涨幅为3.43%。

从业绩表现来看，永赢科技驱动A基金过去一年净值涨幅为35.79%，在同类基金中排名289/4120，同类基金过去一年净值涨幅中位数为15.28%。而基金过去一年的最大回撤为-17.31%，成立以来的最大回撤为-53.72%。

从基金规模来看，永赢科技驱动A基金2024年四季度公布的基金规模为8.32亿元，较上一期规模6.89亿元变化了1.43亿元，环比变化了20.71%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比79.05%，债券占净值比0.01%，现金占净值比9.59%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达45.57%，第一大重仓股为万达信息（300168），持仓占比为6.16%。

永赢科技驱动A现任基金经理为高楠 李文宾。其中在任基金经理李文宾已从业7年又161天，2024年9月9日正式接手管理永赢科技驱动A，任职期间累计回报为33.64%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为永赢科技驱动A（008919），季度净值涨幅为3.43%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年四季度,整体A股市场稳步走出了持续两年多的底部盘整状态,这源于2024年9月底以来财政、货币以及化债、地产等政策思路集体转向和加码。这些稳增长政策组合拳依次落地,不论是宏观基本面,还是投资者预期、以及映射到股市表现上,都出现了许多积极变化。同时从宏观上看,2024年10月一些经济数据已经开始改善,例如,PMI连续三个月位于枯荣线之上、M1同比降幅收窄、地产销售和房价回升等。 我们在2024年9月初开始,加大了对组合权益仓位的占比,主要集中在AI硬件,半导体设备,高端装备,生物医药等领域。但由于10-11月这些板块和标的累计较高的涨幅,出现一定的泡沫。我们也清醒的认识到,经济基本面的好转不是一蹴而就的,出现反复或者短期的不及预期都是非常理性的,所以我们需要清醒的认知到资本市场的风险和收益之间的关系,所以我们从11月开始陆续减持了人工智能硬件和半导体设备板块的标的。 但我们敏锐的观察到,随着国内外AI算力体系的构建,以及大语言模型的不断训练,2024年或者2025年我们将可以看到人工智能应用领域的落地和爆发。众多应用领域中,我们认为以智能硬件(例如：玩具、手表、眼镜、手机等)为代表的产业一旦加入的先进的人工智能模型,可以大幅提升用户体验和提升工作效率,有助于硬件的售价和销量的显著提升,所以我们在端侧领域系统性的提升了仓位占比,并以SOC,存储等板块的核心企业为主要投资方向。同时,我们也加入了光伏、高端装备和AI国产算力等领域的新技术标的,我们相信技术的前进和突破是最好的科技投资方向之一。 展望2025年,本轮政策已经确立了以需求为重点的发力方向,后续基本面回升有望进一步传导至价格端和需求端,带动宏观基本面和企业盈利进入新一轮向上周期。我们预计2025年还会有进一步刺激需求的财政手段,我们大几率仍会处于一个政策持续呵护、同时基本面逐步复苏的宏观环境,因此我们认为2025年A股有望延续震荡向上的格局。落实到具体产业,我们更为关注AI国产算力和端侧应用;科技领域的新技术和新突破;半导体国产化以及信创等领域的科技投资机会。

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