四季报点评：建信鑫稳回报灵活配置混合C基金季度涨幅0.65%

证券之星消息，日前建信鑫稳回报灵活配置混合C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.11亿元，季度净值涨幅为0.65%。

从业绩表现来看，建信鑫稳回报灵活配置混合C基金过去一年净值涨幅为5.17%，在同类基金中排名1783/2277，同类基金过去一年净值涨幅中位数为11.54%。而基金过去一年的最大回撤为-2.92%，成立以来的最大回撤为-15.55%。

从基金规模来看，建信鑫稳回报灵活配置混合C基金2024年四季度公布的基金规模为0.11亿元，较上一期规模3117.02万元变化了-2039.17万元，环比变化了-65.42%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比18.28%，债券占净值比23.46%，现金占净值比20.63%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达4.74%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为1.07%。

建信鑫稳回报灵活配置混合C现任基金经理为薛玲。其中在任基金经理薛玲已从业8年又204天，2017年12月20日正式接手管理建信鑫稳回报灵活配置混合C，任职期间累计回报为47.7%。目前还管理着20只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为建信鑫稳回报灵活配置混合A（004617），季度净值涨幅为0.67%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：股票市场方面：10月以来市场波动率显著抬升,区别于9月末的普涨行情,市场出现分化,部分短期内涨幅较大的板块出现调整,科创板、小市值等成为短期内热点。12月以来市场成交量逐步下行,红利风格重新走强。债券市场方面：四季度债市逐步走强,10月维持小幅震荡,11月开始债市走势逐步平稳下行,12月以来十年期国债到期收益率快速下行至1.7%以下。基于前期的市场判断,本季度久期配置维持中性。 u3000u3000报告期间,本基金在股票组合的配置上以量化分析研究为基础,结合宏观经济走势和对市场风格的判断,利用量化模型精选股票,以"核心+卫星"的配置思路构建投资组合,相较于上季度,在坚持股债合理配置中枢的基础上,保持了中性的权益敞口,持仓结构同样进行了优化。本基金在债券组合的配置上,主要投向利率债以及国有股份制银行以及一类城商行的存款,不做信用下沉。 u3000u3000本基金将继续保持股债平衡的配置思路,积极参与利率波段交易,在多变的市场环境下不断优化股票配置底仓的收益获取能力,灵活进行持仓的结构调整。

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