四季报点评：广发中证光伏龙头30ETF基金季度涨幅-9.21%

证券之星消息，日前广发中证光伏龙头30ETF基金公布四季报，2024年四季度最新规模1.46亿元，季度净值涨幅为-9.21%。

从业绩表现来看，广发中证光伏龙头30ETF基金过去一年净值涨幅为-15.9%，在同类基金中排名2075/2089，同类基金过去一年净值涨幅中位数为19.79%。而基金过去一年的最大回撤为-32.21%，成立以来的最大回撤为-59.91%。

从基金规模来看，广发中证光伏龙头30ETF基金2024年四季度公布的基金规模为1.46亿元，较上一期规模1.63亿元变化了-1647.95万元，环比变化了-10.13%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.01%，无债券类资产，现金占净值比1.81%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达62.28%，第一大重仓股为阳光电源（300274），持仓占比为14.85%。

广发中证光伏龙头30ETF现任基金经理为夏浩洋。其中在任基金经理夏浩洋已从业3年又248天，2022年11月24日正式接手管理广发中证光伏龙头30ETF，任职期间累计回报为-50.93%。目前还管理着18只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A（020639），季度净值涨幅为10.83%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：4季度,国内经济稳中向好。整体来看,在具有挑战性的内外部环境下,国内经济定力强劲,韧性十足。特别是9月底以来,多轮经济金融利好政策推出,给投资者带来了充足的信心。 海外方面,4季度内,美国大选特朗普胜出。美联储于11月、12月连续降息两次,分别降息25bps,给市场流动性带来了利好。然而美联储主席鲍威尔在12月议息会议上的鹰派发言给美联储后续降息的节奏带来了一定的不确定性,这也对市场投资情绪造成一定程度的扰动。 A股方面,4季度市场各宽基指数表现出现分化,其中上证指数上涨0.46%,深证成指下跌1.09%,沪深300指数下跌2.06%,中证500指数下跌0.30%,中证1000指数上涨4.36%,中证2000指数上涨8.40%,创业板指数下跌1.54%,科创板50指数上涨13.36%。行业方面,强势行业主要有商贸零售、银行等,而美容护理、医药生物等表现相对较差。 报告期内,本基金主要采取完全复制法跟踪指数,即按照标的指数的成份股构成及其权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。报告期内,本基金交易和申购赎回正常,运作过程中未发生风险事件。 中证光伏龙头30指数从沪深市场业务涉及光伏发电产业的上市公司证券中选取30只规模较大、盈利较好的证券作为指数样本,以反映光伏产业龙头上市公司证券的整体表现。 报告期内,中证光伏龙头30指数下跌10.82%。4季度,市场整体情绪冲高后回落,带动光伏板块表现为前高后低。根据国家能源局发布的数据,2024年10月我国新增光伏装机20.42GW,同比增长50%;11月国内光伏新增装机25.00GW,同比增长17%;1-11月国内光伏累计新增装机容量206.3GW,同比增长26%;截至11月底,我国累计光伏装机约818.GW,占我国发电装机总量的25.3%,可以看到光伏装机需求依然强劲。供给端方面,在光伏行业自律会议后,产业链各环节价格出现分化,硅片、组件部分厂家开始探涨,硅料、电池片价格小幅下跌,辅材价格基本持稳。此外,广期所公告多晶硅期货及期权将于12月26日正式上市交易,有望助力硅料库存消化及价格修复,辅助企业平滑硅料价格的波动。整体而言,光伏板块整体处在情绪和估值修复阶段,等待供需再平衡后底部反转的出现。

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