四季报点评：招商稳健优选股票A基金季度涨幅5.63%

证券之星消息，日前招商稳健优选股票A基金公布四季报，2024年四季度最新规模2.99亿元，季度净值涨幅为5.63%。

从业绩表现来看，招商稳健优选股票A基金过去一年净值涨幅为33.68%，在同类基金中排名138/926，同类基金过去一年净值涨幅中位数为15.69%。而基金过去一年的最大回撤为-16.57%，成立以来的最大回撤为-47.37%。

从基金规模来看，招商稳健优选股票A基金2024年四季度公布的基金规模为2.99亿元，较上一期规模2.97亿元变化了276.7万元，环比变化了0.93%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比84.98%，债券占净值比0.13%，现金占净值比16.7%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达33.28%，第一大重仓股为寒武纪（688256），持仓占比为5.3%。

招商稳健优选股票A现任基金经理为陈西中。其中在任基金经理陈西中已从业3年又117天，2021年9月28日正式接手管理招商稳健优选股票A，任职期间累计回报为-15.2%。目前还管理着3只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为招商稳健优选股票A（004784），季度净值涨幅为5.63%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024 年 4 季度 A 股市场受宏观经济与政策预期影响震荡起伏。9 月一系列政策的公布引发市场乐观情绪,但在10月8日后冲高回落震荡,市场分歧加大。报告期内上证指数收涨0.46%,沪深300下跌2.06%,科创50上涨13.36%,创业板指下跌1.54%。行业板块方面,报告期内商贸零售、电子和综合等行业涨幅居前,有色金属、煤炭和食品饮料等行业跌幅居前。 本季度我们严格遵照基金合同的相关约定,按照既定的投资流程进行了规范运作。一方面持续看好以AI为主线的科技创新方向,AI大模型的持续普及以及与消费电子硬件的融合,强化了AI算力板块的需求,也出现了许多新的推理侧和端侧机会。另一方面,传统行业中仍有许多优质龙头公司存在价值重估的机会。报告期内持仓结构以电子、通信、计算机、电力设备、公用事业等行业方向为主。

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