四季报点评：招商中国机遇股票基金季度涨幅-1.27%

证券之星消息，日前招商中国机遇股票基金公布四季报，2024年四季度最新规模1.94亿元，季度净值涨幅为-1.27%。

从业绩表现来看，招商中国机遇股票基金过去一年净值涨幅为25.88%，在同类基金中排名231/926，同类基金过去一年净值涨幅中位数为15.69%。而基金过去一年的最大回撤为-15.98%，成立以来的最大回撤为-62.17%。

从基金规模来看，招商中国机遇股票基金2024年四季度公布的基金规模为1.94亿元，较上一期规模2.15亿元变化了-2087.09万元，环比变化了-9.73%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.36%，债券占净值比5.68%，现金占净值比2.54%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达42.2%，第一大重仓股为寒武纪（688256），持仓占比为8.71%。

招商中国机遇股票现任基金经理为李华建。其中在任基金经理李华建已从业4年又81天，2021年1月16日正式接手管理招商中国机遇股票，任职期间累计回报为-35.72%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为招商康泰灵活配置混合（002103），季度净值涨幅为0.77%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：第四季度A股市场在9月底的强劲反弹之后,呈现横盘震荡走势。9月以后中央及各部委的一系列重要会议有效提振了市场参与者对经济增长的信心,市场交投较为活跃。但由于经济中存在的结构性问题很难在短期内一蹴而就的解决,内生性增长的动能还需要进一步增强,因此在短期情绪亢奋之后,市场预期出现回落也属正常。 四季度本基金在操作上,保持了比较高的仓位,主要把握结构性的投资机会。重点投资的行业有半导体、电子、计算机、传媒、军工等方向。具体来说,在宏观逆周期政策力度加大后,企业利润增速将进入一个相对平稳的阶段,上市公司股价会更多地回归基本面变化。顺周期和后周期板块的业绩短期仍有压力,而符合经济转型升级和自主可控的科技股将可能是基本面变化相对较大的方向。比如半导体设备和算力芯片得益于自主可控领域的显著进展和新质生产力支持政策。同时全球Ai竞赛的产业化落地加速,将进一步拉动国内Ai基础设施投资,人工智能在各行各业的商业化应用也将出现越来越多的尝试,并有望初步形成商业模式的闭环。在下一阶段,本产品也将重点去把握科技股领域的投资机会。

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