四季报点评：易方达易百智能量化策略C基金季度涨幅8.35%

证券之星消息，日前易方达易百智能量化策略C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.17亿元，季度净值涨幅为8.35%。

从业绩表现来看，易方达易百智能量化策略C基金过去一年净值涨幅为36.48%，在同类基金中排名126/2277，同类基金过去一年净值涨幅中位数为11.54%。而基金过去一年的最大回撤为-21.31%，成立以来的最大回撤为-62.12%。

从基金规模来看，易方达易百智能量化策略C基金2024年四季度公布的基金规模为0.17亿元，较上一期规模1087.37万元变化了576.47万元，环比变化了53.01%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.94%，无债券类资产，现金占净值比7.5%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达2.35%，第一大重仓股为浙江自然（605080），持仓占比为0.25%。

易方达易百智能量化策略C现任基金经理为殷明。其中在任基金经理殷明已从业3年又309天，2021年3月20日正式接手管理易方达易百智能量化策略C，任职期间累计回报为-14.53%。目前还管理着5只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为易方达易百智能量化策略A（005437），季度净值涨幅为8.44%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：四季度,国内宏观经济政策继续围绕"稳增长、调结构、促改革"的主线展开。政府通过一系列财政和货币政策工具,力求保持经济平稳健康发展;特别是在面对全球经济不确定性增加的背景下,中央加大了对内需的刺激力度,通过减税降费、增加基础设施投资等措施,有效支撑了经济增长。此外,央行在保持流动性合理充裕的同时,通过定向降准等手段,支持小微企业和实体经济的发展。从行业表现来看,市场风格在四季度出现了较显著的变化。科技成长股在三季度末至四季度初表现强劲,但随着市场对经济复苏的预期增强,资金开始逐步转向具有基本面支撑的行业。 四季度,我们对量化模型进行了持续优化,以适应市场变化。特别是在市场波动加剧的时期,我们通过增加因子的多样性和调整因子权重,提高了模型的稳定性和收益能力。接下来,我们将继续优化量化模型,引入更多先进的因子和算法,进一步提高模型的预测能力和稳定性。

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