四季报点评：广发北证50成份指数A基金季度涨幅24.14%

证券之星消息，日前广发北证50成份指数A基金公布四季报，2024年四季度最新规模2.14亿元，季度净值涨幅为24.14%。

从业绩表现来看，广发北证50成份指数A基金过去一年净值涨幅为26.75%，在同类基金中排名436/2089，同类基金过去一年净值涨幅中位数为19.79%。而基金过去一年的最大回撤为-34.79%，成立以来的最大回撤为-42.08%。

从基金规模来看，广发北证50成份指数A基金2024年四季度公布的基金规模为2.14亿元，较上一期规模1.25亿元变化了8884.19万元，环比变化了71.15%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比95.43%，债券占净值比0.22%，现金占净值比5.8%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达42.27%，第一大重仓股为贝特瑞（835185），持仓占比为7.15%。

广发北证50成份指数A现任基金经理为刘杰。其中在任基金经理刘杰已从业10年又299天，2022年12月28日正式接手管理广发北证50成份指数A，任职期间累计回报为31.1%。目前还管理着35只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为广发北证50成份指数A（017512），季度净值涨幅为24.14%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年4季度,A股市场情绪回暖明显,整体呈现宽幅震荡行情,其中,沪深300指数下跌2.06%,中证500指数下跌0.30%,创业板指下跌1.54%,北证50上涨17.82%。 9月底至10月初,监管打出了政策组合拳,不仅下调存款准备金率0.5个百分点,创设证券、基金、保险公司互换便利,还推出了大规模化解地方政府隐性债务风险的举措,最终促成市场急速修复。4季度整体风险偏好迅速回升,市场呈现行业轮动加速、主题投资活跃度上升等特点。4季度A股市场商贸零售、综合、电子、计算机和通信等行业表现较好,表现较弱的行业包括有色金属、食品饮料、医药生物、房地产和农林牧渔等。 本基金跟踪的标的是北证50,为进一步完善市场功能,北京证券交易所(以下简称北交所)编制北证50成份指数,由北交所规模大、流动性好的最具市场代表性的50只上市公司证券组成,以综合反映市场整体表现。本基金主要采用完全复制法来跟踪标的指数,秉承指数化被动投资策略,积极应对成份股调整、基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击,降低基金的跟踪误差。报告期内,本基金交易和申购赎回正常,运作过程中未发生风险事件。本基金跟踪误差来源主要是个股流动性、申购赎回和成份股调整等因素。

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