四季报点评：中信保诚至诚混合A基金季度涨幅-5.29%

证券之星消息，日前中信保诚至诚混合A基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.08亿元，季度净值涨幅为-5.29%。

从业绩表现来看，中信保诚至诚混合A基金过去一年净值涨幅为-7.69%，在同类基金中排名2196/2277，同类基金过去一年净值涨幅中位数为11.54%。而基金过去一年的最大回撤为-16.26%，成立以来的最大回撤为-23.46%。

从基金规模来看，中信保诚至诚混合A基金2024年四季度公布的基金规模为0.08亿元，较上一期规模854.39万元变化了-68.83万元，环比变化了-8.06%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比57.82%，无债券类资产，现金占净值比20.99%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达31.58%，第一大重仓股为东阿阿胶（000423），持仓占比为5.13%。

中信保诚至诚混合A现任基金经理为管嘉琪。其中在任基金经理管嘉琪已从业2年又194天，2023年6月28日正式接手管理中信保诚至诚混合A，任职期间累计回报为-13.35%。目前还管理着3只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：四季度,国内宏观政策环境维持宽松,市场整体成交量维持在较高水平。在两重两新政策刺激作用下,汽车、家电等行业的销售出现了明显的提振,部分地区也推出了区域性补贴,把范围扩大到家居、纺服、扫地机等行业。同时,政治工作经济会议上对于2025年的工作部署,也把刺激消费放在了工作首位。科技方向,豆包和AI眼镜等应用和硬件证明了AI的商业化能力,国内互联网大厂在大模型方面的能力也在持续提升,并且不断加大AI方面的投入。基于上述变化,组合整体位置较高的仓位,同时提升了和政策刺激相关的行业占比。 虽然目前整体经济环境仍面临一定压力,但是2025年政策端的力度可能也会加大。房地产经过连续多年下滑,在降息降税降购房门槛等一系列地产政策作用下,2025年的影响有望降低,同时财政政策的力度也有望加大,我们认为2025年的结构性机会会好于2024年。主要关注三个方向,一个是政策直接刺激的方向,包括耐用消费品,包括汽车、家电、两轮车、消费电子等;二是看好新消费领域,随着人口达峰和经济增速放缓,未来消费的机会更多是结构性为主,关注消费新趋势,以新人群、新科技、新场景为抓手。三是关注经济企稳复苏后传统顺周期方向。同时仍然需要衡量估值和业绩的匹配度情况,谨慎选择个股。

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