四季报点评：广发中证全指汽车指数C基金季度涨幅10.13%

证券之星消息，日前广发中证全指汽车指数C基金公布四季报，2024年四季度最新规模6.18亿元，季度净值涨幅为10.13%。

从业绩表现来看，广发中证全指汽车指数C基金过去一年净值涨幅为46.7%，在同类基金中排名82/2089，同类基金过去一年净值涨幅中位数为19.79%。而基金过去一年的最大回撤为-13.46%，成立以来的最大回撤为-43.01%。

从基金规模来看，广发中证全指汽车指数C基金2024年四季度公布的基金规模为6.18亿元，较上一期规模7.94亿元变化了-1.77亿元，环比变化了-22.25%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.76%，无债券类资产，现金占净值比9.76%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达77.68%，第一大重仓股为比亚迪（002594），持仓占比为13.95%。

广发中证全指汽车指数C现任基金经理为陆志明。其中在任基金经理陆志明已从业13年又237天，2021年6月17日正式接手管理广发中证全指汽车指数C，任职期间累计回报为24.43%。目前还管理着22只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为广发上证科创板50成份ETF（588060），季度净值涨幅为13.27%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年第4季度,A股市场指数呈现出震荡态势,代表全市场平均走势的中证全指全收益指数微涨1.17%。从市值规模和风格两个维度来看,在出现了上季度末市场急速上涨之后,本季度走势呈现区间震荡,大小市值指数之间季度收益出现较大分化,但是成长和价值指数之间收益表现差异相对较小。从规模指数表现来看,代表大市值股票群体的沪深300全收益指数下跌1.71%,代表小市值股票群体的国证2000全收益指数上涨6.32%,大市值指数弱于小市值指数;从风格指数表现来看,国证成长全收益指数下跌3.19%,国证价值全收益指数下跌1.38%,成长风格指数与价值风格指数的区间收益率差异较小,成长指数更多地跑输整体市场平均指数。本季度中证全指日均换手率为2.23%,较上季度市场平均换手率翻倍,整体市场非常活跃。 本基金跟踪的标的是中证全指汽车指数,该指数选取中证全指样本股中的汽车行业股票组成,以反映该行业股票的整体表现。本基金按照根据指数结构复制指数的方法投资,指数样本采用完全复制法进行投资运作,尽量降低跟踪误差。 中证全指汽车指数在经历了上个季末最后几个交易日跟随市场出现的剧烈反弹之后,本季度继续保持震荡上行。根据乘联会数据,10月和11月,汽车销量当月同比保持2位数增幅,较第三季度明显上升。根据海关统计数据,截止2024年11月,汽车出口累计同比保持在20%以上。受到汽车产销两旺数据的影响,本季度中证全指汽车指数继续上涨9.89%,明显跑赢市场平均水平。本季度指数日均换手率略较上一季度有所提升,但提升幅度低于市场平均水平,表明汽车指数的市场关注度仍然较高。 在基金投资运作方面,本基金严格遵守合同要求,认真对待投资者日常申购、赎回及成份股调整等工作,本基金在报告期内交易和申购赎回正常,运作过程中未发生风险事件。

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