四季报点评：广发百发大数据价值混合E基金季度涨幅-0.19%

证券之星消息，日前广发百发大数据价值混合E基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.03亿元，季度净值涨幅为-0.19%。

从业绩表现来看，广发百发大数据价值混合E基金过去一年净值涨幅为21.63%，在同类基金中排名519/2277，同类基金过去一年净值涨幅中位数为11.54%。而基金过去一年的最大回撤为-18.81%，成立以来的最大回撤为-50.9%。

从基金规模来看，广发百发大数据价值混合E基金2024年四季度公布的基金规模为0.03亿元，较上一期规模232.56万元变化了59.14万元，环比变化了25.43%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比81.84%，无债券类资产，现金占净值比14.63%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达35.04%，第一大重仓股为中航光电（002179），持仓占比为4.98%。

广发百发大数据价值混合E现任基金经理为杨志栋。其中在任基金经理杨志栋已从业2年又167天，2022年8月9日正式接手管理广发百发大数据价值混合E，任职期间累计回报为-20.66%。目前还管理着3只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年四季度,本基金继续通过数据挖掘和财务分析等手段选股。重点持有了高端装备类板块。其中军工板块在需求端人事调整和财务报表充分体现景气度下滑压力后,行业景气度、业绩估值随着时间推移均有望迎来向上拐点,10月也已经观察到部分行业向好迹象,11月珠海航展前后,舆论关注度明显提升。军工行业整体面临的情况与宏观经济政策方向非常类似,体现了对发展与安全的权衡。是按原有计划完成装备采购和国防发展目标,还是在短期更为重视价格审计、合规、产品质量及引发的相关人事调整等安全考量。如果市场走势反映宏观经济政策已经转向,则军工作为顶层控制力更强、更早被政策周期影响的行业,也应具备同样的行业反转预期。我们认为后续军工行业与宏观经济政策类似,有望逐步向完成既定发展目标上倾斜。 投资策略方面,本基金仍持续关注以高端制造业为主的投资方向。底仓方面,选取产品布局完善、公司治理良好、估值增速匹配的国有企业和产品跟随下游放量、增长路径清晰的民营企业。为了布局潜在行业反转,本基金增加了优质上游公司的仓位。此外,我们也会重点挖掘细分赛道内,受市场关注度较低的底部成长个股,例如公司治理改善拐点附近的国企,财务报表即将出清的底部民企等,等待基本面的边际变化兑现和市场关注度提升。顺应市场风格,持仓品种较上季度分散程度有所提高。在军工行业之外,本基金布局了部分消费电子、通信等科技板块。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。