四季报点评：广发稳健策略混合基金季度涨幅4.22%

证券之星消息，日前广发稳健策略混合基金公布四季报，2024年四季度最新规模1.37亿元，季度净值涨幅为4.22%。

从业绩表现来看，广发稳健策略混合基金过去一年净值涨幅为30.65%，在同类基金中排名463/4120，同类基金过去一年净值涨幅中位数为15.28%。而基金过去一年的最大回撤为-13.34%，成立以来的最大回撤为-52.07%。

从基金规模来看，广发稳健策略混合基金2024年四季度公布的基金规模为1.37亿元，较上一期规模7504.89万元变化了6147.74万元，环比变化了81.92%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.26%，债券占净值比2.82%，现金占净值比5.81%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达39.89%，第一大重仓股为光大环境（00257），持仓占比为6.62%。

广发稳健策略混合现任基金经理为杨冬。其中在任基金经理杨冬已从业3年又205天，2024年1月4日正式接手管理广发稳健策略混合，任职期间累计回报为20.77%。目前还管理着10只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为广发东财大数据精选混合A（002802），季度净值涨幅为5.91%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年四季度权益市场整体呈现震荡状态,A股交投活跃,整体上小盘股显著跑赢大盘。 随着924新政的出台,四季度大量场外资金入市,推高了市场情绪,部分小盘股、题材股随着流动性的改善出现了显著的涨幅,而更偏机构定价的蓝筹股在四季度中表现不算出色。蓝筹股与小盘股的结构性分化行情与经济预期尚不明朗有关。四季度10年期国债、30年期国债仍然在创历史新高,市场主体对经济修复的预期仍存在不确定性,权益市场缺乏足够多、足够明确的基本面线索,市场短期风格偏向于题材型股票。 本报告期内,本基金基于景气度因子和价量因子不断筛选被低估的红利品种。

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