四季报点评：易方达MSCI中国A股ETF基金季度涨幅-1.40%

证券之星消息，日前易方达MSCI中国A股ETF基金公布四季报，2024年四季度最新规模4.43亿元，季度净值涨幅为-1.4%。

从业绩表现来看，易方达MSCI中国A股ETF基金过去一年净值涨幅为21.94%，在同类基金中排名854/2089，同类基金过去一年净值涨幅中位数为19.79%。而基金过去一年的最大回撤为-13.45%，成立以来的最大回撤为-35.79%。

从基金规模来看，易方达MSCI中国A股ETF基金2024年四季度公布的基金规模为4.43亿元，较上一期规模4.91亿元变化了-4780.76万元，环比变化了-9.74%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比97.52%，无债券类资产，现金占净值比2.34%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达18.86%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为4.78%。

易方达MSCI中国A股ETF现任基金经理为宋钊贤。其中在任基金经理宋钊贤已从业4年又140天，2020年9月5日正式接手管理易方达MSCI中国A股ETF，任职期间累计回报为0.6%。目前还管理着29只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为易方达中证香港证券投资ETF（513090），季度净值涨幅为11.78%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪MSCI中国A股国际通指数,该指数旨在追踪随着时间推移部分A股逐渐被纳入MSCI新兴市场指数的过程,纳入指数的成份股来自MSCI中国指数中的中国A股成份股。标的指数编制方法基于MSCI全球可投资市场指数的编制方法。报告期内本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 2024年四季度,我国经济延续了企稳回升的态势,存量和增量宏观政策的组合效应继续释放,市场预期和信心得到提振,重点领域风险化解有序有效,新质生产力稳步发展,全年经济社会发展主要目标有望顺利实现。四季度以来主要经济指标有所改善,今年10月份、11月份全国规模以上工业增加值同比增速分别为5.3%、5.4%,高于三季度水平。社会零售品销售继续增长,以旧换新相关的品类销售表现较好。固定资产投资方面,整体保持平稳增长,制造业和高技术产业投资增长较快。外贸韧性持续显现,11月份我国货物出口同比增长6.7%,单月规模创年内新高。与此同时,我国经济发展仍然面临国内需求不足、部分企业经营困难、稳就业压力增大等挑战,外部环境变化风险带来的不利影响仍在加深。 近期推出的一揽子金融支持经济高质量发展政策和资本市场全面深化改革举措提振作用显著,四季度我国资本市场显著回暖,表征A股市场活跃度的日度总成交额维持在1万亿元以上。资本市场投融资综合改革稳步推进,一方面上市公司通过市值管理措施增强内在价值,加强股东回报力度;另一方面随着中长期资金入市配套制度逐步落地,增量资金流入步伐正在加快。报告期内,A股市场整体呈现区间震荡走势。行业方面,商贸零售、综合、电子等行业涨幅居前,美容护理、有色金属、食品饮料等行业表现相对落后。MSCI中国A股国际通指数成份股由互联互通机制下A股市场中具有代表性的大盘和中盘上市公司组成,行业分布均衡,本报告期内下跌2.47%。长期视角下,随着资本市场高水平开放不断深化和优质上市公司投资价值的增长,A股在MSCI等国际主流指数体系中重要性有望继续提升。 本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。

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