四季报点评：农银新能源主题C基金季度涨幅-3.65%

证券之星消息，日前农银新能源主题C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.61亿元，季度净值涨幅为-3.65%。

从业绩表现来看，农银新能源主题C基金过去一年净值涨幅为7.0%，在同类基金中排名1474/2277，同类基金过去一年净值涨幅中位数为11.51%。而基金过去一年的最大回撤为-17.62%，成立以来的最大回撤为-49.59%。

从基金规模来看，农银新能源主题C基金2024年四季度公布的基金规模为0.61亿元，较上一期规模7737.95万元变化了-1644.92万元，环比变化了-21.26%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比86.52%，无债券类资产，现金占净值比13.97%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达36.77%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为8.71%。

农银新能源主题C现任基金经理为邢军亮 左腾飞。其中在任基金经理邢军亮已从业3年又192天，2022年9月1日正式接手管理农银新能源主题C，任职期间累计回报为-37.18%。目前还管理着5只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为农银行业轮动混合A（660015），季度净值涨幅为6.09%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年四季度伊始市场情绪高涨,随后虽然经历了一定程度的交易降温,但市场整体的热度依然得到了维持。整个报告期内上证指数涨幅0.46%,沪深300指数涨幅-2.06%,创业板指数涨幅-1.54%,中证新能指数涨幅-5.96%,本组合涨幅-3.55%。u3000 u3000u30009月底市场的快速反弹之后,投资者对于行情的空间和持续时间出现了分歧,我们认为政府对经济态度的转向和加大股东回报的导向并未改变,结合内外部的不确定性,刺激政策的持续落地是可以合理预期的。我们可能需要不断去观察政策的实际效果,也要对经济复苏所需要的时间有合理的预期,目前在本产品所主要聚焦的行业内,主流的公司估值区间是比较合理的,我们依然会延续三季度之后更加积极乐观的心态,结合各个板块之间的估值和景气度来动态优化组合的配置。 u3000u3000在报告期内,新能源行业出现了很多积极的信号。无论是光伏行业在供给侧的政策呼吁,还是锂电中游和风电部分环节的涨价预期,可能都反映出过去几年新能源行业所暴露的问题已经演进到了周期底部的阶段。即使面临着很多的困难,我们看到细分行业里不同公司之间的分化在加剧,优秀的公司在制造成本、先进技术、产能布局、市场份额、产品品质、产业链一体化构建方面都取得了进步,而且越来越多的公司加入了出海的队伍,尽管面临着经营和文化方面的挑战,我们相信会有一批公司可以通过时间的检验,成长为具备真正全球竞争力的领先企业。新能源行业还有广阔的发展空间,我们希望陪伴行业优质公司的成长,同时结合组合的估值水平不断进行内部的结构优化,希望能够为持有人带来持续的收益和回报。

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