四季报点评：广发沪深300指数增强C基金季度涨幅-1.16%

证券之星消息，日前广发沪深300指数增强C基金公布四季报，2024年四季度最新规模5.16亿元，季度净值涨幅为-1.16%。

从业绩表现来看，广发沪深300指数增强C基金过去一年净值涨幅为20.76%，在同类基金中排名194/481，同类基金过去一年净值涨幅中位数为19.47%。而基金过去一年的最大回撤为-12.08%，成立以来的最大回撤为-48.21%。

从基金规模来看，广发沪深300指数增强C基金2024年四季度公布的基金规模为5.16亿元，较上一期规模3.91亿元变化了1.25亿元，环比变化了32.02%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.6%，无债券类资产，现金占净值比6.28%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达18.06%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为3.37%。

广发沪深300指数增强C现任基金经理为赵杰。其中在任基金经理赵杰已从业6年又209天，2018年6月29日正式接手管理广发沪深300指数增强C，任职期间累计回报为37.52%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为广发中证500指数增强A（009608），季度净值涨幅为1.27%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本报告期沪深300指数下跌2.06%。10月进入上市公司三季报披露期,市场在前期普涨后转向分化,小盘、成长风格受益于风险偏好提升表现较好。11月人大常委会部署一揽子财政刺激政策,政策力度超市场预期,美国大选结束,市场整体震荡。12月相继召开政治局会议和中央经济工作会议,为2025年的经济工作指明方向,国债收益率下行,大盘、价值风格表现相对较强。 在本报告期内,本基金利用量化模型进行股票组合的构建。模型在多个长期有效的选股因子上进行均衡配置,同时为控制跟踪误差,模型控制在行业、市值等风险因子上的暴露。

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