四季报点评：鹏华优质企业混合A基金季度涨幅-1.57%

证券之星消息，日前鹏华优质企业混合A基金公布四季报，2024年四季度最新规模1.93亿元，季度净值涨幅为-1.57%。

从业绩表现来看，鹏华优质企业混合A基金过去一年净值涨幅为11.14%，在同类基金中排名2664/4120，同类基金过去一年净值涨幅中位数为15.28%。而基金过去一年的最大回撤为-19.67%，成立以来的最大回撤为-62.16%。

从基金规模来看，鹏华优质企业混合A基金2024年四季度公布的基金规模为1.93亿元，较上一期规模2.03亿元变化了-979.05万元，环比变化了-4.82%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.1%，无债券类资产，现金占净值比6.23%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达66.08%，第一大重仓股为广电计量（002967），持仓占比为8.81%。

鹏华优质企业混合A现任基金经理为柳黎。其中在任基金经理柳黎已从业4年又147天，2022年11月12日正式接手管理鹏华优质企业混合A，任职期间累计回报为-29.06%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为鹏华科技创新混合（008811），季度净值涨幅为0.29%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：四季度的市场走势先扬后抑,内部结构也比较极端——一方面是以AI为代表的科技股估值快速扩张,同时也有主题炒作、小微盘的表现,而另一方面进入12月以来,市场则逐步回归估值合理的绩优股和重视股东回报的低估值蓝筹股。大盘点位和成交量双双回落,前期超额板块回调,市场逐步转向均衡。我们认为军工行业当前明确触底,高优先级装备陆续恢复。在2025年初召开的国防工业体系会议上提到,"全力以赴保供给、强基础、增活力、提效能,推动新质生产力同新质战斗力高效融合、双向拉动"。但另外一方面,就如新能源行业链主单位和供应链的利润结构分化一样,在反腐常态化和审价合规的背景下,产业链超额利润被挤出,部分环节供应格局恶化,利润结构还是被重塑的。立足于此,"高优先级装备+明确增量环节+稳固供应格局"具备较高投资价值,其余机会则需要认真甄别;此外,面向新技术新战法的方向也值得重点关注。

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