四季报点评：招商国证生物医药指数(LOF)C基金季度涨幅-11.55%

证券之星消息，日前招商国证生物医药指数(LOF)C基金公布四季报，2024年四季度最新规模19.68亿元，季度净值涨幅为-11.55%。

从业绩表现来看，招商国证生物医药指数(LOF)C基金过去一年净值涨幅为-14.54%，在同类基金中排名2068/2089，同类基金过去一年净值涨幅中位数为19.79%。而基金过去一年的最大回撤为-27.3%，成立以来的最大回撤为-71.85%。

从基金规模来看，招商国证生物医药指数(LOF)C基金2024年四季度公布的基金规模为19.68亿元，较上一期规模21.69亿元变化了-2.01亿元，环比变化了-9.28%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.52%，债券占净值比2.14%，现金占净值比3.69%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达56.99%，第一大重仓股为药明康德（603259），持仓占比为9.79%。

招商国证生物医药指数(LOF)C现任基金经理为侯昊 许荣漫。其中在任基金经理侯昊已从业7年又155天，2021年5月18日正式接手管理招商国证生物医药指数(LOF)C，任职期间累计回报为-67.48%。目前还管理着23只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为招商中证银行指数A（161723），季度净值涨幅为5.65%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内宏观增量政策持续落地,定调更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策,全方位扩大国内需求等,市场对于政策和经济预期有所修复,市场情绪及成交量明显改善,后续更多跟踪相关政策落地效果,市场表现看,四季度总体波动较大,市场经历快速拉升后呈现区间震荡,申万一级行业走势分化较大,其中商贸零售、综合、电子、计算机、通信等行业领涨,美容护理、有色金属、食品饮料、煤炭、医药卫生等行业回调幅度较大。医药板块来看,政策层面对创新方向的支持力度持续加大,包括加快审评审批、打通创新品种入院等,鼓励和支持商业保险发展,也有望为创新药械带来新的增量空间。国证生物医药指数报告期内下跌12.10%。关于本基金的运作,仓位维持在94.5%左右的水平,基本完成了对基准的跟踪。

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