四季报点评：易方达中证银行ETF基金季度涨幅5.79%

证券之星消息，日前易方达中证银行ETF基金公布四季报，2024年四季度最新规模11.86亿元，季度净值涨幅为5.79%。

从业绩表现来看，易方达中证银行ETF基金过去一年净值涨幅为36.32%，在同类基金中排名247/2089，同类基金过去一年净值涨幅中位数为19.79%。而基金过去一年的最大回撤为-10.86%，成立以来的最大回撤为-24.6%。

从基金规模来看，易方达中证银行ETF基金2024年四季度公布的基金规模为11.86亿元，较上一期规模9.81亿元变化了2.05亿元，环比变化了20.9%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.7%，无债券类资产，现金占净值比0.29%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达64.54%，第一大重仓股为招商银行（600036），持仓占比为14.94%。

易方达中证银行ETF现任基金经理为刘树荣。其中在任基金经理刘树荣已从业7年又190天，2021年5月20日正式接手管理易方达中证银行ETF，任职期间累计回报为20.17%。目前还管理着31只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为易方达中证银行ETF（516310），季度净值涨幅为5.79%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪中证银行指数,该指数由沪、深交易所上市交易的银行股组成。报告期内,本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 2024年第四季度,尽管全球经济面临诸多不稳定因素,国内银行业依然保持了稳健的发展态势。年初以来,国家通过一系列稳增长措施,包括降准降息以释放流动性,并加强对中小微企业的支持,为银行业的稳定发展提供了基础。随着这些政策逐步落实,消费需求和制造业投资出现了积极的变化,这为银行业务的拓展带来了新的机会。 进入10月份后,中国人民银行和金融监管总局推出了一系列支持房地产市场的新政策,例如优化房贷利率和调整首付比例等,旨在缓解市场对房地产行业风险的担忧,提升居民购房意愿。这些政策措施有助于改善银行的信贷资产质量和盈利能力,并增强了市场的信心,促进了房地产行业的健康发展。年末,中央政治局会议及随后召开的中央经济工作会议明确了未来一段时间内的经济发展方向,强调高质量发展的重要性以及保持经济运行在合理区间的必要性。会议提出要实施更加积极有为的财政政策和稳健灵活的货币政策,充实完善政策工具箱,加强超常规逆周期调节,提高宏观调控的前瞻性和有效性。特别指出要稳住楼市股市,防范化解重点领域风险,稳定预期、激发活力,推动经济持续回升向好。这些政策举措有助于提升市场对未来发展的预期,并对银行业产生积极影响。在此背景下,中证银行指数在2024年4季度上涨5.24%。 本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。

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