四季报点评：鹏华中证细分化工产业ETF基金季度涨幅-7.67%

证券之星消息，日前鹏华中证细分化工产业ETF基金公布四季报，2024年四季度最新规模14.49亿元，季度净值涨幅为-7.67%。

从业绩表现来看，鹏华中证细分化工产业ETF基金过去一年净值涨幅为8.31%，在同类基金中排名1732/2089，同类基金过去一年净值涨幅中位数为19.79%。而基金过去一年的最大回撤为-23.86%，成立以来的最大回撤为-59.63%。

从基金规模来看，鹏华中证细分化工产业ETF基金2024年四季度公布的基金规模为14.49亿元，较上一期规模16.47亿元变化了-1.97亿元，环比变化了-11.98%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.16%，无债券类资产，现金占净值比0.87%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达45.63%，第一大重仓股为万华化学（600309），持仓占比为13.68%。

鹏华中证细分化工产业ETF现任基金经理为闫冬。其中在任基金经理闫冬已从业5年又311天，2021年2月23日正式接手管理鹏华中证细分化工产业ETF，任职期间累计回报为-43.21%。目前还管理着24只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A（160646），季度净值涨幅为2.14%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内,基金运作严格按照基金合同的各项要求,依据被动化指数投资方法进行投资管理。基金跟踪指数为中证细分化工产业主题指数,主要投资沪深市场化工相关细分产业中规模较大、流动性较好的上市公司。报告期内,中证细分化工产业主题指数涨幅-7.96%,上证指数涨幅0.46%,沪深300指数涨幅-2.06%,深证成指涨幅-1.09%,中证细分化工产业主题指数跑输主要宽基指数。四季度化工品价格指数与上游能源成本维持震荡;从供需角度来看,行业新增产能投放对于市场供应端的冲击有所放缓,尽管海外开启降息周期以及国内宏观政策超预期,但需求端传统动能暂时依旧恢复较慢,化工板块整体震荡偏弱。ETF的跟踪误差主要受到基金仓位、大额申赎、成分股分红、成分股停牌以及成分股定期调整等因素影响,通过完善的日常跟踪交易机制,以及成分股调整期事前制定的调仓方案,基金日均跟踪偏离度和跟踪误差都有较好的控制,较好地实现了基金运作目标。

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