四季报点评：鹏华国证有色金属行业ETF基金季度涨幅-10.87%

证券之星消息，日前鹏华国证有色金属行业ETF基金公布四季报，2024年四季度最新规模1.1亿元，季度净值涨幅为-10.87%。

从业绩表现来看，鹏华国证有色金属行业ETF基金过去一年净值涨幅为23.03%，在同类基金中排名855/2089，同类基金过去一年净值涨幅中位数为19.79%。而基金过去一年的最大回撤为-24.86%，成立以来的最大回撤为-50.41%。

从基金规模来看，鹏华国证有色金属行业ETF基金2024年四季度公布的基金规模为1.1亿元，较上一期规模8665.77万元变化了2343.55万元，环比变化了27.04%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.34%，无债券类资产，现金占净值比0.91%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达49.4%，第一大重仓股为紫金矿业（601899），持仓占比为15.18%。

鹏华国证有色金属行业ETF现任基金经理为闫冬。其中在任基金经理闫冬已从业5年又311天，2021年3月8日正式接手管理鹏华国证有色金属行业ETF，任职期间累计回报为4.38%。目前还管理着24只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A（160646），季度净值涨幅为2.14%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内,基金运作严格按照基金合同的各项要求,依据被动化指数投资方法进行投资管理。基金跟踪指数为国证有色指数,主要参照国证行业分类标准,选取归属于有色金属行业的规模和流动性突出的50只股票作为样本股,反映了沪深两市有色金属行业上市公司的整体收益表现。报告期内,国证有色指数涨幅-10.94%,上证指数涨幅0.46%,沪深300指数涨幅-2.06%,深证成指涨幅-1.09%,国证有色指数跑输主要宽基指数。报告期内,有色金属商品价格整体震荡走弱。美联储高利率政策叠加降息放缓导致美元指数创下两年新高,压制有色金属价格。国内持续释放利好信号,央行表示实施适度宽松货币政策,择机降准降息,但基本面复苏节奏缓慢,有色板块表现偏弱震荡。ETF的跟踪误差主要受到基金仓位、大额申赎、成分股分红、成分股停牌以及成分股定期调整等因素影响,通过完善的日常跟踪交易机制,以及成分股调整期事前制定的调仓方案,基金日均跟踪偏离度和跟踪误差都有较好的控制,较好地实现了基金运作目标。

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