四季报点评：建信中证创新药产业ETF基金季度涨幅-7.97%

证券之星消息，日前建信中证创新药产业ETF基金公布四季报，2024年四季度最新规模1.25亿元，季度净值涨幅为-7.97%。

从业绩表现来看，建信中证创新药产业ETF基金过去一年净值涨幅为-5.07%，在同类基金中排名1944/2089，同类基金过去一年净值涨幅中位数为19.79%。而基金过去一年的最大回撤为-21.01%，成立以来的最大回撤为-62.45%。

从基金规模来看，建信中证创新药产业ETF基金2024年四季度公布的基金规模为1.25亿元，较上一期规模9583.86万元变化了2874.25万元，环比变化了29.99%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比97.72%，无债券类资产，现金占净值比2.52%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达47.78%，第一大重仓股为药明康德（603259），持仓占比为9.9%。

建信中证创新药产业ETF现任基金经理为龚佳佳。其中在任基金经理龚佳佳已从业5年又336天，2021年3月11日正式接手管理建信中证创新药产业ETF，任职期间累计回报为-46.95%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为建信中证全指证券公司ETF（515560），季度净值涨幅为5.13%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金为被动指数基金,跟踪的标的指数为中证创新药指数(931152.CSI)。创新药指数是在主营业务涉及创新药研发的上市公司中,选择市值最大的50家公司作为指数的成分股,对成分股采用自由流通市值加权。三季度末,创新药指数跟随市场迎来一波快速上涨。进入四季度后,由于市场风险偏好的降低,标的指数出现了一定的调整。 u3000u3000基金在构建组合时主要采用完全复制法,即以标的指数中各成分股的权重为主要依据确定组合的持仓结构。报告期内,标的指数进行了成分股的定期调整,管理人以此为依据调整了组合的持仓结构。基金在报告期内的跟踪误差主要来源于成分股分红、申购赎回导致的股数差异等。后续管理人将采用定性和定量相结合的方法,力争将跟踪偏离度和跟踪误差控制在较低的水平。

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